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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 33,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1220927120 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,20 | +6,7 % | -6,3 % |
4,93 | +6,8 % | -11,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,7 % | Germany |
19,4 % | Other Countries |
13,1 % | Spain |
9,2 % | Netherlands |
8,2 % | France |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
960,56
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, seinen Anlegern eine Wertsteigerung ihrer Anlage zu ermöglichen, indem er ein Portfolio zusammenstellt, das hauptsächlich aus auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating besteht, die von beliebigen Emittenten und ohne geografische Beschränkungen ausgegeben werden. Das ungesicherte Engagement des Fonds in anderen Währungen als Euro darf 25% nicht übersteigen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Anleihe vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fond geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters mindestens dem ESG-Qualitätswert des Referenzindex entspricht. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht. Bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen sind vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen. Der Fondsverwalter kann im Rahmen der vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen.
Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
Anschrift |
Boulevard Franklin D. Roosev..
10-12 L-2450 Luxembourg , LU |
Internet | www.imgp.com |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
10,700 % | DBR 2.3% 02/33 G | |
10,600 % | DBR 2.2% 02/34 | |
6,200 % | DBR 2.4% 11/30 | |
6,100 % | SPAIN 3.15% 04/33 | |
5,000 % | EIB 0.25% 01/32 EARN | |
4,700 % | EFSF 3% 9/34 | |
4,000 % | PORTUGAL 2.875% 10/34 | |
3,200 % | SLOREP 3.625% 03/33 RS91 | |
2,500 % | IMGP EUROPEAN SUB BDS I S EUR | |
2,200 % | NOVOB 3.375% 05/34 EMTN | |
44,800 % | übrige Positionen |
28,700 % | Germany | |
19,400 % | Other Countries | |
13,100 % | Spain | |
9,200 % | Netherlands | |
8,200 % | France | |
7,200 % | Luxembourg | |
5,000 % | SUPRANATIONAL | |
4,000 % | Portugal | |
3,900 % | United Kingdom | |
1,200 % | Cash & Others | |
0,100 % | übrige Länder |
99,900 % | EUR | |
0,100 % | USD |