Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 118,20 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1220257304 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,54 | +23,2 % | +52,4 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
25,7 % | Sonstige Konsumgüter |
21,2 % | Informationstechnologie.. |
18,3 % | Industrie |
14,1 % | Finanzdienstleistungen |
6,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
94,5 % | Japan |
5,1 % | Kasse |
0,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,1047
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,52
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwach s an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Japan investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Name | Matthews Asia |
Anschrift |
route d?Esch
80 L-1470 Luxemburg , LU |
Internet | global.matthewsasia.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
25,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,330 % | Industrie | |
14,110 % | Finanzdienstleistungen | |
6,800 % | Rohstoffe | |
5,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,100 % | Barmittel | |
2,840 % | Immobilien | |
0,580 % | übrige Bestandteile |
4,750 % | KEYENCE CORP. | |
4,490 % | HITACHI LTD | |
4,110 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
4,040 % | ORIX CORP. | |
3,900 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
3,860 % | ITOCHU CORP. | |
3,790 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
3,770 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
3,210 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
3,050 % | RENESAS ELECTRONICS CORP. | |
61,030 % | übrige Positionen |
94,540 % | Japan | |
5,100 % | Kasse | |
0,360 % | übrige Länder |
94,540 % | Japanische Yen | |
5,460 % | übrige Währungen |