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Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - Z USD DIS Fonds
WKN: A2H90J ISIN: LU1218206172
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 130,03 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1218206172 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,74 | +15,6 % | +7,9 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,2 % | Immobilien |
| 0,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 56,8 % | USA |
| 6,0 % | Japan |
| 3,8 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Deutschland |
| 2,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,4917
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,89
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,200 % | Immobilien | |
| 0,800 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,760 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 4,830 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 4,540 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 4,310 % | BENCHMARK MORTGAGE 20-IG2 UB SEP 15 48 | |
| 3,730 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
| 3,720 % | INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35 | |
| 3,510 % | AVENTURA MALL TRUST 18-AVM D JUL 05 40 | |
| 3,080 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 2,950 % | HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 | |
| 2,910 % | HILT 2016-HHV E | |
| 59,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,830 % | USA | |
| 5,970 % | Japan | |
| 3,840 % | Großbritannien | |
| 3,530 % | Deutschland | |
| 2,650 % | Frankreich | |
| 2,180 % | Hong Kong | |
| 1,720 % | Kanada | |
| 1,710 % | Belgien | |
| 0,960 % | Spanien | |
| 0,950 % | Singapur | |
| 0,800 % | Kasse | |
| 0,770 % | Österreich | |
| 0,770 % | Schweden | |
| 0,450 % | Niederlande | |
| 0,360 % | Kayman Inseln | |
| 16,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,400 % | US Dollar | |
| 10,050 % | Euro | |
| 5,970 % | Japanische Yen | |
| 4,460 % | Pfund Sterling | |
| 2,540 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,720 % | Kanadische Dollar | |
| 0,950 % | Singapur-Dollar | |
| 0,770 % | Schwedische Krone | |
| 2,140 % | übrige Währungen |
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