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RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - O USD ACC Fonds
WKN: A143CC ISIN: LU1217269478
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 130,78 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1217269478 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,92 | +9,5 % | +38,0 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,7 % | Financials |
| 26,2 % | Information Technology |
| 17,9 % | Consumer Discretionary |
| 9,6 % | Industrials |
| 5,7 % | Materials |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | China/HK |
| 16,3 % | Taiwan |
| 13,3 % | Other |
| 12,1 % | South Korea |
| 11,8 % | India |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,5295
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
134,6547
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, langfristige Gesamtrenditen für Sie zu erwirtschaften, die aus regelmäßigen Dividendenerträgen und einem Kapitalwachstum bestehen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsinteressen haben, mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets (NI) Total Return Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Der Portfolioverwalter wählt bestimmte Unternehmen aus, die unterbewertet sind, um so ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen aufzubauen. Der Portfolioverwalter prüft auch die wirtschaftlichen Aussichten für jede Schwellenlandregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der wirtschaftlichen Trends.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | RBC Global Asset Manage.. |
| Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
| Internet | www.rbcgam.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 27,700 % | Financials | |
| 26,200 % | Information Technology | |
| 17,900 % | Consumer Discretionary | |
| 9,600 % | Industrials | |
| 5,700 % | Materials | |
| 4,400 % | Real Estate | |
| 3,000 % | Communication Services | |
| 2,500 % | Consumer Staples | |
| 2,200 % | Health Care | |
| 0,700 % | Utilities | |
| 0,600 % | Cash |
Größte Positionen
| 9,600 % | TSMC | |
| 5,700 % | Samsung Electronics | |
| 3,600 % | Alibaba | |
| 3,400 % | Naspers | |
| 2,600 % | Axis Bank | |
| 2,500 % | Hindalco Industries | |
| 2,500 % | Shriram Finance | |
| 2,400 % | China Merchants Bank | |
| 2,200 % | Antofagasta | |
| 2,000 % | Redington | |
| 63,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,400 % | China/HK | |
| 16,300 % | Taiwan | |
| 13,300 % | Other | |
| 12,100 % | South Korea | |
| 11,800 % | India | |
| 7,100 % | South Africa | |
| 6,000 % | Brazil | |
| 2,900 % | Mexico | |
| 2,600 % | Chile | |
| 2,400 % | Indonesia | |
| 1,500 % | Vietnam | |
| 0,600 % | Cash |
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