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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
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Fondsvolumen | 130,78 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1217269478 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,92 | +9,5 % | +38,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
27,7 % | Financials |
26,2 % | Information Technology |
17,9 % | Consumer Discretionary |
9,6 % | Industrials |
5,7 % | Materials |
Nach Ländern | |
23,4 % | China/HK |
16,3 % | Taiwan |
13,3 % | Other |
12,1 % | South Korea |
11,8 % | India |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
121,5295
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
134,6547
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, langfristige Gesamtrenditen für Sie zu erwirtschaften, die aus regelmäßigen Dividendenerträgen und einem Kapitalwachstum bestehen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsinteressen haben, mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets (NI) Total Return Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Der Portfolioverwalter wählt bestimmte Unternehmen aus, die unterbewertet sind, um so ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen aufzubauen. Der Portfolioverwalter prüft auch die wirtschaftlichen Aussichten für jede Schwellenlandregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der wirtschaftlichen Trends.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
27,700 % | Financials | |
26,200 % | Information Technology | |
17,900 % | Consumer Discretionary | |
9,600 % | Industrials | |
5,700 % | Materials | |
4,400 % | Real Estate | |
3,000 % | Communication Services | |
2,500 % | Consumer Staples | |
2,200 % | Health Care | |
0,700 % | Utilities | |
0,600 % | Cash |
9,600 % | TSMC | |
5,700 % | Samsung Electronics | |
3,600 % | Alibaba | |
3,400 % | Naspers | |
2,600 % | Axis Bank | |
2,500 % | Hindalco Industries | |
2,500 % | Shriram Finance | |
2,400 % | China Merchants Bank | |
2,200 % | Antofagasta | |
2,000 % | Redington | |
63,500 % | übrige Positionen |
23,400 % | China/HK | |
16,300 % | Taiwan | |
13,300 % | Other | |
12,100 % | South Korea | |
11,800 % | India | |
7,100 % | South Africa | |
6,000 % | Brazil | |
2,900 % | Mexico | |
2,600 % | Chile | |
2,400 % | Indonesia | |
1,500 % | Vietnam | |
0,600 % | Cash |