UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF - A EUR DIS ETF
WKN: A14XG5 ISIN: LU1215451524
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 186,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIM2 | ||
| ISIN | LU1215451524 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,40 | +5,1 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 33,2 % | Informationstechnologie.. |
| 17,2 % | Industrie |
| 7,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 27,7 % | Frankreich |
| 22,4 % | Niederlande |
| 20,6 % | Deutschland |
| 9,2 % | Finnland |
| 6,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 17:35 | 6.115 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 17:35 | 3.996 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 17:29 | 593 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,2022
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 17:35 | -- | 3.996 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 17:15 | 0 | 33 |
| gettex |
|
22.07.24 | 17:17 | 2 | 19 |
| Berlin |
26,585
|
22.07.24 | 17:15 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
26,535
|
22.07.24 | 16:46 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
26,535
|
22.07.24 | 16:16 | 0 | 9 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 14:24 | 265 | 2 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Xetra |
26,56
|
22.07.24 | 13:12 | 99 | 1 |
| Euronext Amsterdam |
26,57
|
22.07.24 | 12:40 | 74 | 2 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
26,44
|
22.07.24 | 10:13 | 210 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
22,0671
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
25,375
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
26,255
|
22.07.24 | 05:55 | 659 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.206,75
|
19.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90 % der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 35,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 33,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,220 % | Industrie | |
| 7,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,330 % | Energie | |
| 1,000 % | Versorger | |
| 0,540 % | Barmittel | |
| 0,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,560 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,860 % | SAP SE O.N. | |
| 5,590 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,260 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,710 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 3,250 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,170 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 3,110 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 2,860 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
| 2,820 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
| 55,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,680 % | Frankreich | |
| 22,370 % | Niederlande | |
| 20,590 % | Deutschland | |
| 9,220 % | Finnland | |
| 6,370 % | Italien | |
| 3,960 % | Irland | |
| 3,240 % | Spanien | |
| 2,440 % | Schweiz | |
| 1,550 % | Belgien | |
| 0,980 % | Portugal | |
| 0,950 % | Österreich | |
| 0,540 % | Kasse | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,360 % | Euro | |
| 0,110 % | US Dollar | |
| 0,530 % | übrige Währungen |
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