DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.920
-1,116

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS Fonds

WKN: A14Q0D ISIN: LU1211506206


973.48  EUR
0,166 +1,61
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   17,79 EUR)
Fondsvolumen 151,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1211506206
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LEPERA Franco..
Auflagedatum 29.01.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,52 +4,0 % +2,9 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,4 % Italien
19,6 % Frankreich
18,4 % Spanien
4,1 % Niederlande
1,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
973,48
22.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro- Engagement der globalen Rentenmärkte gemäß der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einer guten Bonität und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Zielfonds investiert, die überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Es gilt die SRIStrategie (einschließlich der Ausschlusskriterien). Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 2 und plus 4 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
10,110 % SFIZ4C FUT CALL OPT 13.12.2024 95.75
4,750 % ITALIEN 22/26
4,710 % FRANKREICH 24/25 ZO
4,260 % SPANIEN 22/25
4,110 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
4,100 % ITALIEN 24/27
3,890 % ITALIEN 20/26
3,310 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
3,030 % ITALIEN 23/25
2,950 % SPANIEN 17-27
54,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,350 % Italien
  19,630 % Frankreich
  18,390 % Spanien
  4,130 % Niederlande
  1,860 % USA
  1,740 % Großbritannien
  1,630 % Deutschland
  0,930 % Rumänien
  0,880 % Kanada
  0,870 % Portugal
  0,720 % Australien
  0,610 % Griechenland
  0,550 % Belgien
  0,440 % Schweiz
  0,380 % Dänemark
  0,370 % Kasse
  0,310 % Chile
  0,280 % Ungarn
  0,240 % Polen
  0,210 % Irland
  0,200 % Schweden
  0,200 % Supranational
  0,140 % Finnland
  0,140 % Luxemburg
  0,100 % Norwegen
  0,100 % Philippinen
  4,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,830 % Euro
  5,170 % US Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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