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Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS Fonds
WKN: A14Q0D ISIN: LU1211506206
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 151,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1211506206 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,52 | +4,0 % | +2,9 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,4 % | Italien |
19,6 % | Frankreich |
18,4 % | Spanien |
4,1 % | Niederlande |
1,9 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
973,48
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro- Engagement der globalen Rentenmärkte gemäß der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einer guten Bonität und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Zielfonds investiert, die überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Es gilt die SRIStrategie (einschließlich der Ausschlusskriterien). Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 2 und plus 4 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,110 % | SFIZ4C FUT CALL OPT 13.12.2024 95.75 | |
4,750 % | ITALIEN 22/26 | |
4,710 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
4,260 % | SPANIEN 22/25 | |
4,110 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
4,100 % | ITALIEN 24/27 | |
3,890 % | ITALIEN 20/26 | |
3,310 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
3,030 % | ITALIEN 23/25 | |
2,950 % | SPANIEN 17-27 | |
54,780 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,350 % | Italien | |
19,630 % | Frankreich | |
18,390 % | Spanien | |
4,130 % | Niederlande | |
1,860 % | USA | |
1,740 % | Großbritannien | |
1,630 % | Deutschland | |
0,930 % | Rumänien | |
0,880 % | Kanada | |
0,870 % | Portugal | |
0,720 % | Australien | |
0,610 % | Griechenland | |
0,550 % | Belgien | |
0,440 % | Schweiz | |
0,380 % | Dänemark | |
0,370 % | Kasse | |
0,310 % | Chile | |
0,280 % | Ungarn | |
0,240 % | Polen | |
0,210 % | Irland | |
0,200 % | Schweden | |
0,200 % | Supranational | |
0,140 % | Finnland | |
0,140 % | Luxemburg | |
0,100 % | Norwegen | |
0,100 % | Philippinen | |
4,600 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
94,830 % | Euro | |
5,170 % | US Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |
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