DAX
21.506
+0,361
MDAX
26.421
+0,124
TecDAX
3.726
+1,244
NASDAQ 1..
21.561
+1,230
DOW JONE..
44.556
+0,306
S&P500 I..
6.037
+0,679
L&S BREN..
76,095
+0,721
Gold
2.848
+0,239
EUR/USD
1,0382
+0,107
Bitcoin ..
97.842
-0,158

Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS Fonds

WKN: A14QR1 ISIN: LU1209235446


100.057  EUR
-0,152 -0,152
Börse
Stand 04.02.25 - 22:47:39 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   1,54 EUR)
Fondsvolumen 158,08 Mio. EUR
Symbol 6RT0
ISIN LU1209235446
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager KUSBER Klaus,..
Auflagedatum 20.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,15 +2,8 % --
5,18 +3,4 % -12,0 %
12,27 +24,7 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,7 % USA
9,0 % Japan
6,6 % Italien
6,0 % Frankreich
5,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
99,214
100,206
04.02.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,71
04.02.25 08:00 -- 4
gettex
100,057
04.02.25 22:47 70 31
München
100,209
04.02.25 08:20 0 2

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in die globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
5,080 % US TREASURY 2026
4,350 % USA 24/26
4,190 % US TREASURY 2027
3,690 % US TREASURY 2025
3,400 % US TREASURY 2025
2,970 % USA 15.02.2030 1,5
2,570 % US TREASURY 2028 15.11
2,470 % USA 23/33
2,400 % USA 24/34
2,250 % JAPAN 23/33
66,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,710 % USA
  9,000 % Japan
  6,570 % Italien
  6,050 % Frankreich
  5,110 % Spanien
  3,700 % Deutschland
  2,660 % Großbritannien
  2,170 % Kanada
  2,040 % Australien
  1,790 % Niederlande
  1,660 % Belgien
  1,570 % Supranational
  1,500 % Kasse
  1,090 % Schweden
  0,900 % Irland
  0,840 % Mexiko
  0,620 % Norwegen
  0,500 % Dänemark
  0,170 % Lettland
  0,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,140 % US Dollar
  21,820 % Euro
  15,130 % Japanische Yen
  3,480 % Pfund Sterling
  1,870 % Kanadische Dollar
  1,660 % Australische Dollar
  0,500 % Dänische Kronen
  0,460 % Schwedische Krone
  0,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.