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Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS Fonds
WKN: A14QR1 ISIN: LU1209235446
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 159,10 Mio. EUR | ||
Symbol | 6RT0 | ||
ISIN | LU1209235446 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,72 | +3,5 % | -- |
5,10 | +5,5 % | -12,0 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,1 % | USA |
9,0 % | Japan |
6,5 % | Frankreich |
6,1 % | Italien |
5,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 17:17 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,46
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 141 | 28 |
München |
99,21
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in die globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,850 % | US TREASURY 2026 | |
3,970 % | US TREASURY 2027 | |
3,480 % | US TREASURY 2025 | |
3,210 % | US TREASURY 2025 | |
3,170 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
2,840 % | USA 15.02.2030 1,5 | |
2,550 % | US TREASURY 2024 | |
2,510 % | US TREASURY 2028 15.11 | |
2,440 % | USA 23/33 | |
2,320 % | USA 24/34 | |
68,660 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
50,120 % | USA | |
8,980 % | Japan | |
6,470 % | Frankreich | |
6,140 % | Italien | |
5,420 % | Spanien | |
3,790 % | Deutschland | |
2,770 % | Kasse | |
2,650 % | Großbritannien | |
2,330 % | Kanada | |
2,010 % | Australien | |
1,730 % | Niederlande | |
1,640 % | Belgien | |
1,550 % | Supranational | |
1,070 % | Schweden | |
0,880 % | Irland | |
0,810 % | Mexiko | |
0,610 % | Norwegen | |
0,490 % | Dänemark | |
0,170 % | Lettland | |
0,370 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
51,050 % | US Dollar | |
22,540 % | Euro | |
14,820 % | Japanische Yen | |
4,190 % | Pfund Sterling | |
1,840 % | Australische Dollar | |
1,840 % | Kanadische Dollar | |
0,510 % | Dänische Kronen | |
0,440 % | Schwedische Krone | |
2,770 % | übrige Währungen |
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