Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
25.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1206782309 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,01 | -11,4 % | -16,1 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
31,4 % | Consumer Discretionary |
15,6 % | Information Technology |
11,6 % | Industrials |
8,4 % | Financials |
7,2 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
94,8 % | China |
5,2 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,1896
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,95
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum des Anteilspreises durch Kapitalzuwachs an, indem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere chinesischer Unternehmen investiert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unternehmen, die in den Branchen Konsumgüter, Gesundheitswesen und E-Commerce tätig sind und starke Wachstumsaussichten haben. Der Fonds bewirbt Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und wird somit als Finanzprodukt eingestuft, das in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fällt. Einzelheiten zum ESG-Ansatz finden Sie unter https://www.am.miraeasset.com.hk/responsible-investments/. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm, das für den Zweck eines gegenseitigen Zugangs zum Aktienmarkt zwischen Hongkong und China entwickelt wurde. Darüber hinaus erfolgen Direktanlagen in Wertpapieren, die in China begeben werden, über das QFI-Regime. Sie können weniger als 70 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China All Shares Index (die 'Benchmark'), indem er versucht, diesen zu übertreffen. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio des Fonds von dem der Benchmark abweichen darf.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
31,400 % | Consumer Discretionary | |
15,600 % | Information Technology | |
11,600 % | Industrials | |
8,400 % | Financials | |
7,200 % | Communication Services | |
6,300 % | Consumer Staples | |
5,700 % | Materials | |
5,200 % | Cash | |
4,300 % | Health Care | |
3,800 % | Real Estate | |
0,300 % | ETF | |
0,200 % | übrige Bestandteile |
5,800 % | Alibaba Group Holding Limited China Co.. | |
5,100 % | Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A Ch.. | |
4,800 % | Tencent Holdings Ltd. China Communicat.. | |
4,100 % | New Oriental Education & Technology Gr.. | |
3,800 % | KE Holdings, Inc. Class A China Real E.. | |
3,800 % | Chinasoft International Ltd. China Inf.. | |
3,400 % | Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd... | |
3,200 % | Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H C.. | |
3,100 % | BYD Company Limited Class H China Cons.. | |
3,100 % | TAL Education Group Sponsored ADR Clas.. | |
59,800 % | übrige Positionen |
94,800 % | China | |
5,200 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |