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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 222,19 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1204911488 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,54 | +15,2 % | +6,3 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,852
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,24
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Rating von Caa/CCC (oder ähnliches) oder darunter oder Anleihen ohne Rating: 15%. Schuldtitel, die kein Rating haben oder als säumig gelten, weil sie eine oder mehrere erforderliche Zahlungen nicht fristgerecht geleistet haben: 10%.
Name | Danske Invest Managemen.. |
Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
Internet | www.danskeinvest.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
1,600 % | Devt Bank Of Mongolia 11% 07.03.2026 | |
1,100 % | Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.2030 | |
1,100 % | Fed Republic Of Brazil 6% 20.10.2033 | |
0,900 % | Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.2050 | |
0,900 % | Istanbul Metropolitan Mu 10.75% 12.04... | |
0,900 % | Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.2050 | |
0,800 % | Kingdom Of Jordan 7.5% 13.01.2029 | |
0,700 % | Romania 5.5% 18.09.2028 | |
0,700 % | Uzbekneftegaz Jsc 4.75% 16.11.2028 | |
0,700 % | Government Of Jamaica 7.875% 28.07.2045 | |
90,600 % | übrige Positionen |
100,000 % | Emerging Markets |
87,000 % | USD | |
13,000 % | EUR |