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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - A USD ACC Fonds
WKN: A14U9M ISIN: LU1204910837
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 208,11 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1204910837 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,97 | +17,7 % | +11,5 % |
| 5,67 | +22,2 % | +31,1 % |
| 11,91 | +30,8 % | +94,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,0 % | Türkei |
| 5,3 % | Mexiko |
| 4,9 % | Kayman Inseln |
| 4,2 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 3,6 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,072
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,766
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bernstorffsgade
40 DK-1577 Copenhagen , DK |
| Internet | www.danskeinvest.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,430 % | DBM 24/26 | |
| 1,230 % | BCO NAC.PAN. 20/30 REGS | |
| 1,200 % | BRAZIL 23/33 | |
| 0,920 % | ISTANBUL M. 22/27 REGS | |
| 0,750 % | RUMAENIEN 23/28 MTN REGS | |
| 0,750 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
| 0,720 % | URUGUAY 18/55 | |
| 0,710 % | JORDANIEN 23/29 MTN REGS | |
| 0,670 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 0,660 % | QATAR PETROL 21/41 REGS | |
| 90,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,040 % | Türkei | |
| 5,290 % | Mexiko | |
| 4,910 % | Kayman Inseln | |
| 4,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,560 % | Indonesien | |
| 3,120 % | Kolumbien | |
| 2,990 % | Panama | |
| 2,880 % | Ägypten | |
| 2,830 % | Rumänien | |
| 2,730 % | Chile | |
| 2,660 % | Ungarn | |
| 2,380 % | Argentinien | |
| 2,380 % | Brasilien | |
| 2,330 % | Polen | |
| 2,260 % | Saudi-Arabien | |
| 2,240 % | Usbekistan | |
| 2,010 % | Nigeria | |
| 1,980 % | Südafrika | |
| 1,950 % | Dominikanische Republik | |
| 1,910 % | Mongolei | |
| 1,800 % | Katar | |
| 1,720 % | Philippinen | |
| 1,540 % | Peru | |
| 1,530 % | Ukraine | |
| 1,510 % | Ecuador | |
| 1,480 % | Oman | |
| 1,380 % | Bahrain | |
| 1,360 % | Guatemala | |
| 1,290 % | Jordanien | |
| 1,270 % | Angola | |
| 1,260 % | Ghana | |
| 1,210 % | Uruguay | |
| 1,120 % | Pakistan | |
| 1,100 % | Niederlande | |
| 1,090 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,060 % | Paraguay | |
| 1,050 % | Gabun | |
| 0,970 % | Bulgarien | |
| 0,940 % | El Salvador | |
| 0,930 % | Costa Rica | |
| 0,870 % | Marokko | |
| 0,720 % | Großbritannien | |
| 0,720 % | Sri Lanka | |
| 0,720 % | Serbien | |
| 0,710 % | Malaysia | |
| 0,690 % | Kenia | |
| 0,660 % | Senegal | |
| 0,640 % | Jamaika | |
| 0,600 % | Luxemburg | |
| 0,580 % | Benin | |
| 0,560 % | Supranational | |
| 0,550 % | Kasachstan | |
| 0,510 % | Venezuela | |
| 0,510 % | Elfenbeinküste | |
| 0,510 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,430 % | Georgien | |
| 0,430 % | Aserbaidschan | |
| 0,420 % | Mosambik | |
| 0,330 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Armenien | |
| 0,300 % | Estland | |
| 0,250 % | Ruanda | |
| 0,230 % | Tunesien | |
| 0,220 % | Lettland | |
| 0,220 % | Montenegro | |
| 0,200 % | Libanon | |
| 0,160 % | Bahamas | |
| 0,150 % | Irland | |
| 0,140 % | Mazedonien | |
| 0,110 % | Honduras | |
| 0,110 % | Äthiopien | |
| 0,190 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,240 % | US Dollar | |
| 11,630 % | Euro | |
| 1,090 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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