Allianz Global Dividend - A EUR DIS Fonds
WKN: A14P5M ISIN: LU1202788789
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 03.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 236,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1202788789 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,97 | +16,2 % | +49,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,9 % | Informationstechnologie.. |
| 14,0 % | Industrie |
| 13,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 35,6 % | USA |
| 16,0 % | Frankreich |
| 7,4 % | Großbritannien |
| 6,2 % | Deutschland |
| 5,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
142,46
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 21,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,960 % | Industrie | |
| 13,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,180 % | Energie | |
| 5,100 % | Barmittel | |
| 3,760 % | Rohstoffe | |
| 2,280 % | Versorger |
Größte Positionen
| 4,820 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,900 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,620 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,550 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,540 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 2,390 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,380 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 2,270 % | ITOCHU CORP. | |
| 2,250 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 2,240 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
| 73,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,560 % | USA | |
| 15,980 % | Frankreich | |
| 7,360 % | Großbritannien | |
| 6,150 % | Deutschland | |
| 5,280 % | Schweiz | |
| 5,100 % | Kasse | |
| 5,030 % | Japan | |
| 4,790 % | Irland | |
| 3,860 % | Spanien | |
| 2,050 % | Schweden | |
| 1,910 % | Taiwan | |
| 1,680 % | Mexiko | |
| 1,580 % | Finnland | |
| 1,530 % | Norwegen | |
| 1,370 % | Singapur | |
| 0,760 % | Hong Kong | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 37,850 % | US Dollar | |
| 32,460 % | Euro | |
| 5,500 % | Pfund Sterling | |
| 5,150 % | Schweizer Franken | |
| 4,910 % | Japanische Yen | |
| 1,960 % | Schwedische Krone | |
| 1,870 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,630 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,500 % | Norwegische Krone | |
| 1,340 % | Singapur-Dollar | |
| 0,730 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,100 % | übrige Währungen |
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