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Allianz Global Dividend - A EUR DIS Fonds
WKN: A14P5M ISIN: LU1202788789
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 217,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1202788789 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,67 | +18,4 % | +44,0 % |
| 11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
| 11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,1 % | Informationstechnologie.. |
| 15,5 % | Industrie |
| 13,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 39,4 % | USA |
| 16,8 % | Frankreich |
| 7,7 % | Großbritannien |
| 6,7 % | Deutschland |
| 5,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,22
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,150 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,510 % | Industrie | |
| 13,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,860 % | Energie | |
| 3,750 % | Rohstoffe | |
| 2,510 % | Versorger | |
| 0,790 % | Barmittel | |
| 0,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,750 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,970 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,920 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,810 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,630 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 2,580 % | ITOCHU CORP. | |
| 2,480 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,400 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 2,320 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,290 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
| 71,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,410 % | USA | |
| 16,750 % | Frankreich | |
| 7,730 % | Großbritannien | |
| 6,710 % | Deutschland | |
| 5,070 % | Schweiz | |
| 4,630 % | Irland | |
| 4,210 % | Spanien | |
| 3,960 % | Japan | |
| 2,320 % | Taiwan | |
| 1,910 % | Schweden | |
| 1,640 % | Finnland | |
| 1,510 % | Singapur | |
| 1,420 % | Norwegen | |
| 1,020 % | Hong Kong | |
| 0,820 % | Mexiko | |
| 0,790 % | Kasse | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,450 % | US Dollar | |
| 35,710 % | Euro | |
| 5,810 % | Pfund Sterling | |
| 4,860 % | Schweizer Franken | |
| 3,830 % | Japanische Yen | |
| 2,220 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,760 % | Schwedische Krone | |
| 1,460 % | Singapur-Dollar | |
| 1,360 % | Norwegische Krone | |
| 0,980 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,770 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,790 % | übrige Währungen |
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