DAX
19.165
+0,101
MDAX
26.072
+0,789
TecDAX
3.353
+0,716
NASDAQ 1..
20.710
-0,147
DOW JONE..
43.884
+0,053
S&P500 I..
5.944
-0,072
L&S BREN..
73,545
-0,956
Gold
2.700
+1,161
EUR/USD
1,0417
-0,495
Bitcoin ..
98.854
+0,370

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - A SGD DIS H Fonds

WKN: A14P5D ISIN: LU1196710864


48.225342  EUR
0,366 +0,1757
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.24   0,26 SGD)
Fondsvolumen 108,72 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1196710864
Portrait

(D)

Benchmark 50%MSCI ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dorian Carrel..
Auflagedatum 08.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,38 +9,7 % +8,2 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,8 % Informationstechnologie..
8,9 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Sonstige Konsumgüter
4,6 % Barmittel
3,9 % Industrie
Nach Ländern
15,2 % Kayman Inseln
10,9 % Taiwan
10,8 % Indien
7,2 % Südkorea
5,6 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,2253
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
68,0503
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,920 % Finanzdienstleistungen
  8,780 % Sonstige Konsumgüter
  4,620 % Barmittel
  3,900 % Industrie
  1,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,290 % Energie
  0,910 % Rohstoffe
  0,890 % Versorger
  0,530 % Immobilien
  52,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,780 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,890 % SISF FRONT.MKTS EQ.I A DL
2,230 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,230 % SOUTH AFR. 2037
2,200 % SAMSUNG EL. SW 100
2,160 % Schroder ISF E.Europe I Acc
2,160 % SOUTH AFR. 2035 R2035
1,780 % TRIP.COM GRP 24/29CV 144A
1,660 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
1,640 % WIWYNN 24/29 ZO CV REGS
74,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,150 % Kayman Inseln
  10,890 % Taiwan
  10,770 % Indien
  7,170 % Südkorea
  5,630 % Südafrika
  4,620 % Kasse
  3,180 % China
  2,920 % Türkei
  2,750 % Indonesien
  2,340 % Mexiko
  2,110 % Singapur
  2,040 % Brasilien
  1,920 % Luxemburg
  1,600 % Hong Kong
  1,390 % Jersey
  1,150 % Chile
  1,090 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,070 % Saudi-Arabien
  0,950 % USA
  0,890 % Kolumbien
  0,730 % Nigeria
  0,720 % Ungarn
  0,700 % Dominikanische Republik
  0,680 % Malaysia
  0,660 % Thailand
  0,620 % Bahrain
  0,620 % Philippinen
  0,600 % Ägypten
  0,590 % Panama
  0,580 % Niederlande
  0,500 % Guatemala
  0,440 % Elfenbeinküste
  0,420 % Katar
  0,380 % Mauritius
  0,350 % Kasachstan
  0,320 % Italien
  0,290 % Großbritannien
  0,270 % Polen
  0,270 % Paraguay
  0,200 % Jungferninseln (British)
  0,190 % Österreich
  0,190 % Kanada
  0,190 % Oman
  0,150 % Peru
  0,150 % Aserbaidschan
  0,120 % Griechenland
  9,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,240 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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