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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 166,83 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1196531187 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,52 | +6,5 % | -3,9 % |
5,23 | +5,7 % | -8,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,2 % | Hong Kong |
10,4 % | Südkorea |
9,1 % | Kayman Inseln |
8,1 % | Singapur |
6,4 % | Jungferninseln (British) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,04
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist es, Wertzuwächse zu erzielen, indem er mittelfristig mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Gläubigerpapiere investiert, die am asiatischen Anleihemarkt begeben wurden. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in übertragbare Schuldinstrumente, die in asiatischen Ländern von Staaten, Kapital-, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Einrichtungen in harter Währung ausgegeben werden (harte Währungen sind weltweit gehandelte Hauptwährungen). Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die auf lokale Währungen lauten. Außerhalb der Grenze von 15 % kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Vermögens in auf Offshore-RMB lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds kann das restliche Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu einer Grenze von 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Klarstellung: Die Verwendung von Derivaten zu Anlagezwecken beschränkt sich auf 30 % des Nettovermögens des Teilfonds.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,630 % | HK AIRP.AUTH 20/UND. | |
2,340 % | CH.DEV.FI.L. 20/30 FLR | |
2,080 % | BK TABUNGAN 20/25 | |
2,000 % | DBS GR.HLDGS 21/31 FLR | |
1,790 % | HANWH.E.U.H. 22/25 REGS | |
1,770 % | LOTTE P.DEV. 22/25 | |
1,740 % | OVERS.CH.BKG 20/30 MTN | |
1,700 % | KEB HANA B.14/24 MTN REGS | |
1,680 % | TCL TEC.INV. 20/25 | |
1,610 % | EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN | |
80,660 % | übrige Positionen |
15,150 % | Hong Kong | |
10,360 % | Südkorea | |
9,060 % | Kayman Inseln | |
8,110 % | Singapur | |
6,390 % | Jungferninseln (British) | |
5,800 % | China | |
5,030 % | Indonesien | |
4,860 % | Großbritannien | |
4,440 % | Mauritius | |
4,410 % | Thailand | |
4,290 % | Indien | |
3,510 % | Australien | |
3,050 % | USA | |
2,380 % | Malaysia | |
2,280 % | Türkei | |
1,920 % | Isle of Man | |
1,580 % | Macao | |
1,180 % | Mongolei | |
0,610 % | Deutschland | |
0,590 % | Kasachstan | |
0,560 % | Philippinen | |
0,510 % | Armenien | |
0,510 % | Aserbaidschan | |
0,450 % | Usbekistan | |
0,360 % | Bermuda | |
0,260 % | Jersey | |
2,350 % | übrige Länder |
100,010 % | währungsgesichert |