DAX
19.095
+0,089
MDAX
26.347
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TecDAX
3.308
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NASDAQ 1..
19.990
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DOW JONE..
41.875
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S&P500 I..
5.726
+0,359
L&S BREN..
74,555
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Gold
2.749
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EUR/USD
1,0866
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Bitcoin ..
69.397
-1,332

PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A14NLY ISIN: LU1185944284


132.31  EUR
-0,802 -1,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   0,29 EUR)
Fondsvolumen 21,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1185944284
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PMG Fonds Man..
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,61 +13,6 % +13,4 %
11,38 +30,7 % +85,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,9 % Transport Schiene
13,9 % Versorger Wasser
12,3 % Versorger umfassend
11,9 % Versorger Strom konvent..
11,6 % Immobilien
Nach Ländern
31,5 % USA
15,6 % Großbritannien
8,6 % Spanien
8,0 % Frankreich
7,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,31
30.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,900 % Transport Schiene
  13,950 % Versorger Wasser
  12,280 % Versorger umfassend
  11,900 % Versorger Strom konventionell
  11,610 % Immobilien
  10,990 % Bauwesen
  9,390 % Airport Service
  4,180 % Barmittel
  3,820 % Transport Straße und Schiene
  2,970 % Telekommunikation
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,190 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
7,060 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
6,810 % FERROVIAL SE EO-,01
6,660 % NATIONAL GRID PLC
5,020 % AMERICAN TOWER DL -,01
4,670 % CSX CORP. DL 1
4,560 % UNITED UTILITIES GRP
4,230 % FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10
4,180 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
3,820 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
45,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,530 % USA
  15,590 % Großbritannien
  8,560 % Spanien
  7,950 % Frankreich
  7,060 % Italien
  6,810 % Niederlande
  4,230 % Schweiz
  4,180 % Kasse
  3,820 % Australien
  2,710 % Belgien
  2,090 % Japan
  1,910 % Hong Kong
  1,850 % Portugal
  1,700 % Deutschland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,640 % Euro
  31,530 % US Dollar
  15,590 % Pfund Sterling
  4,230 % Schweizer Franken
  3,820 % Australische Dollar
  2,090 % Japanische Yen
  1,910 % Hongkong-Dollar
  4,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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