LIGA Portfolio Concept - A EUR DIS Fonds
WKN: A14MNS ISIN: LU1172417856
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 108,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1172417856 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,55 | +10,2 % | -1,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,4 % | Informationstechnologie.. |
| 6,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,7 % | Industrie |
| 2,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 26,5 % | USA |
| 18,9 % | Frankreich |
| 14,0 % | Deutschland |
| 5,2 % | Niederlande |
| 4,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,45
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlagekonzept verbindet ein aktives Management verschiedener Anlageklassen mit einer flexiblen Steuerung. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten erfolgen. Seit Auflegung des Fonds werden bei der Auswahl der Vermögenswerte auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Das Sondervermögen bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Diese orientieren sich im Einklang mit christlichen-ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren. Der Fonds kann über die LIGA Bank eG erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 12,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,690 % | Industrie | |
| 1,960 % | Barmittel | |
| 1,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,640 % | Rohstoffe | |
| 0,540 % | Immobilien | |
| 0,250 % | Versorger | |
| 65,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,300 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,640 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,490 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,300 % | FMO NED.M.O. 20/31 FLRMTN | |
| 1,240 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,160 % | BUNDANL.V. 08/40 | |
| 1,130 % | NYKREDIT 23/29 MTN | |
| 0,940 % | BAY.LDSBK.MTI 23/28 | |
| 0,910 % | CAS.DEP.PRES 24/30 MTN | |
| 0,850 % | ELIS 19/28 MTN | |
| 87,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,480 % | USA | |
| 18,950 % | Frankreich | |
| 14,030 % | Deutschland | |
| 5,200 % | Niederlande | |
| 4,490 % | Italien | |
| 4,320 % | Großbritannien | |
| 4,210 % | Spanien | |
| 2,710 % | Australien | |
| 2,270 % | Japan | |
| 1,960 % | Kasse | |
| 1,780 % | Rumänien | |
| 1,590 % | Dänemark | |
| 1,460 % | Irland | |
| 1,390 % | Portugal | |
| 1,000 % | Schweden | |
| 0,840 % | Luxemburg | |
| 0,830 % | Kanada | |
| 0,740 % | Supranational | |
| 0,720 % | Kroatien | |
| 0,680 % | Österreich | |
| 0,630 % | Griechenland | |
| 0,450 % | Schweiz | |
| 0,360 % | Belgien | |
| 0,280 % | Tschechien | |
| 0,270 % | Finnland | |
| 0,180 % | Bermuda | |
| 0,160 % | Israel | |
| 0,150 % | Hong Kong | |
| 0,150 % | Norwegen | |
| 0,110 % | Uruguay | |
| 1,610 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,450 % | Euro | |
| 22,870 % | US Dollar | |
| 2,270 % | Japanische Yen | |
| 0,740 % | Pfund Sterling | |
| 0,500 % | Australische Dollar | |
| 0,450 % | Schweizer Franken | |
| 0,300 % | Kanadische Dollar | |
| 0,160 % | Israelischer Shekel | |
| 0,150 % | Norwegische Krone | |
| 0,150 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,960 % | übrige Währungen |
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