DAX
19.238
+1,691
MDAX
26.797
+1,823
TecDAX
3.363
+1,956
NASDAQ 1..
20.116
+0,740
DOW JONE..
42.178
+0,610
S&P500 I..
5.744
+0,372
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Gold
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EUR/USD
1,1176
+0,421
Bitcoin ..
65.063
+3,306

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - Q EUR ACC Fonds

WKN: A2DS9M ISIN: LU1170327958


106.03  EUR
-0,282 -0,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.09.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,44 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1170327958
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Dowding,..
Auflagedatum 06.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,96 +8,8 % -9,2 %
5,58 +9,2 % -14,0 %
11,69 +23,9 % +83,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,5 % Deutschland
16,2 % Frankreich
15,8 % Spanien
15,7 % Italien
5,3 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,03
25.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. m Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  6,110 % BUND SCHATZANW. 24/26
  4,950 % BUNDESOBL.V.24/29 S.189
  4,400 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
  3,900 % BUNDANL.V.23/33
  3,400 % BUNDANL.V.20/30
  3,370 % SPANIEN 21/27
  3,300 % B.T.P. 18-25
  3,050 % SPANIEN 22/32
  2,940 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  2,630 % ITALIEN 21/31
  61,950 % übrige Positionen

Länder

  25,480 % Deutschland
  16,190 % Frankreich
  15,760 % Spanien
  15,700 % Italien
  5,290 % Österreich
  5,110 % Rumänien
  4,690 % Belgien
  3,600 % Kasse
  1,740 % Mexiko
  1,640 % Supranational
  1,440 % Island
  1,390 % Irland
  1,170 % Griechenland
  0,690 % Niederlande
  0,420 % Slowakei

Währungen

  92,740 % Euro
  1,440 % Isländische Krone
  1,290 % US Dollar
  0,970 % Norwegische Krone
  3,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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