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UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF - A USD DIS H ETF
WKN: A14MGX ISIN: LU1169830285
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,21 Mrd. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1169830285 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,22 | +5,7 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 20,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,8 % | Industrie |
| 9,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 99,8 % | Schweiz |
| 0,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,7701
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,2348
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (USD) |
13,232
|
20.12.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 20,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,830 % | Industrie | |
| 9,130 % | Rohstoffe | |
| 1,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,530 % | Immobilien | |
| 0,230 % | Versorger | |
| 0,220 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,150 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 12,980 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 12,680 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 6,610 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 5,770 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 5,620 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 4,660 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 3,300 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 2,770 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 2,760 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
| 28,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,780 % | Schweiz | |
| 0,220 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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