Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Hong K.. | ||
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 214,58 Mio. HKD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1169827224 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
22,91 | -19,1 % | -39,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
47,1 % | Finanzdienstleistungen |
18,3 % | Immobilien |
14,4 % | Industrie |
11,1 % | Versorger |
7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
96,3 % | Hong Kong |
1,7 % | Macao |
1,2 % | China |
0,7 % | Kasse |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,6843
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
99,2735
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
12,816
|
22.07.24 | 17:36 | 3.390 | 2 |
Euronext Amsterdam |
11,766
|
22.07.24 | 09:04 | 76 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
11,6898
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
21,41
|
26.07.21 | 17:52 | 100 | 1 |
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Hong Kong Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
47,100 % | Finanzdienstleistungen | |
18,280 % | Immobilien | |
14,380 % | Industrie | |
11,060 % | Versorger | |
7,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,690 % | Barmittel | |
0,060 % | übrige Bestandteile |
25,700 % | AIA GROUP LTD | |
13,010 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
5,290 % | TECHTRONIC I.SUBD. | |
4,470 % | CLP HLDGS | |
4,330 % | CK HUTCHISON HLDGS | |
4,240 % | SUN HUNG KAI PTIES | |
3,840 % | BK OF CHINA (HONGKONG) | |
3,450 % | GALAXY ENTMT GROUP | |
3,350 % | LINK REIT | |
3,310 % | HANG SENG BK LTD | |
29,010 % | übrige Positionen |
96,300 % | Hong Kong | |
1,710 % | Macao | |
1,240 % | China | |
0,690 % | Kasse | |
0,060 % | übrige Länder |
91,360 % | Hongkong-Dollar | |
7,880 % | US Dollar | |
0,760 % | übrige Währungen |