UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF - A HKD DIS ETF

WKN: A14MGG ISIN: LU1169827224


12,816 USD
+0,71 % +0,09
Börse
Stand 22.07.24 - 17:36:05 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Hong K..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.08.21   2,17 HKD)
Fondsvolumen 214,58 Mio. HKD
Symbol --
ISIN LU1169827224
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 04.06.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,91 -19,1 % -39,7 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,1 % Finanzdienstleistungen
18,3 % Immobilien
14,4 % Industrie
11,1 % Versorger
7,0 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
96,3 % Hong Kong
1,7 % Macao
1,2 % China
0,7 % Kasse
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,6843
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
99,2735
19.07.24 08:00 -- 4
Tradegate
11,738
22.07.24 22:02 -- 1
SIX SWISS (USD)
12,816
22.07.24 17:36 3.390 2
Euronext Amsterdam
11,766
22.07.24 09:04 76 2
SIX SWISS (EUR)
11,6898
22.07.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
21,41
26.07.21 17:52 100 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Hong Kong Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  47,100 % Finanzdienstleistungen
  18,280 % Immobilien
  14,380 % Industrie
  11,060 % Versorger
  7,000 % Sonstige Konsumgüter
  1,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,690 % Barmittel
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  25,700 % AIA GROUP LTD
  13,010 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
  5,290 % TECHTRONIC I.SUBD.
  4,470 % CLP HLDGS
  4,330 % CK HUTCHISON HLDGS
  4,240 % SUN HUNG KAI PTIES
  3,840 % BK OF CHINA (HONGKONG)
  3,450 % GALAXY ENTMT GROUP
  3,350 % LINK REIT
  3,310 % HANG SENG BK LTD
  29,010 % übrige Positionen

Länder

  96,300 % Hong Kong
  1,710 % Macao
  1,240 % China
  0,690 % Kasse
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  91,360 % Hongkong-Dollar
  7,880 % US Dollar
  0,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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