UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF - A SGD DIS ETF

WKN: A14MF5 ISIN: LU1169825954


16,464 USD
+2,20 % +0,354
Börse
Stand 03.07.24 - 17:36:26 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.08.21   0,18 EUR)
Fondsvolumen 36,23 Mio. SGD
Symbol --
ISIN LU1169825954
Portrait

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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4490 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,60 +10,4 % -16,1 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
52,2 % Finanzdienstleistungen
16,8 % Informationstechnologie..
11,5 % Immobilien
10,2 % Industrie
6,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
98,6 % Singapur
1,4 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,1056
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
22,0125
02.07.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (USD)
16,464
03.07.24 17:36 15.000 4
Euronext Amsterdam
15,292
03.07.24 09:04 40 2
SIX SWISS (SGD)
22,455
03.07.24 17:41 -- 1
SIX SWISS (EUR)
15,0121
03.07.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
14,903
12.10.20 14:18 3.825 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Singapore Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  52,210 % Finanzdienstleistungen
  16,810 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,520 % Immobilien
  10,160 % Industrie
  6,470 % Sonstige Konsumgüter
  1,430 % Barmittel
  1,400 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  22,280 % DBS GRP HLDGS SD 1
  15,270 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  12,110 % UTD OV. BK SD 1
  10,460 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
  6,350 % SINGAPORE TELE. SD-,15
  3,240 % CAPITALAND INT.COMM.TRUST
  3,130 % SINGAPORE AIRLINES O.N.
  3,040 % KEPPEL CORP. SUB. SD-,25
  3,030 % ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS
  2,930 % GRAB HOLDINGS LTD CL.A
  18,160 % übrige Positionen

Länder

  98,570 % Singapur
  1,430 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  83,480 % Singapur-Dollar
  15,080 % US Dollar
  1,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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