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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | 1,86 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1164221589 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,12 | +11,4 % | +28,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,0 % | Frankreich |
11,5 % | Niederlande |
10,7 % | Italien |
9,7 % | Großbritannien |
9,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
135,57
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in hauptsächlich auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren möglichst hohe Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen zu erzielen. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für Euro-Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds ist (durch direkte Anlagen oder durch Kreditderivate) hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen engagiert, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft und in OECD-Ländern ausgegeben sind. Der restliche Teil des Teilfondsvermögens kann außerdem in derartige Anleihen mit einer Bonitätsbewertung unterhalb Investment Grade angelegt sein.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,250 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
1,240 % | STE GENERALE 23/UN.FLRMTN | |
0,930 % | BUNDANL.V.23/33 | |
0,830 % | ENGIE 24/UND. FLR MTN | |
0,820 % | LINDE 24/34 MTN | |
0,820 % | KOJAMO 21/29 MTN | |
0,810 % | HEIDMATFINLU 23/33 MTN | |
0,730 % | URW 23/UND. FLR | |
0,730 % | ANG. AM.CAP. 24/32 MTN | |
0,720 % | ELECT.FRANCE 23/43 MTN | |
91,120 % | übrige Positionen |
20,040 % | Frankreich | |
11,470 % | Niederlande | |
10,650 % | Italien | |
9,700 % | Großbritannien | |
9,670 % | Deutschland | |
8,690 % | Kasse | |
6,730 % | Spanien | |
5,880 % | USA | |
4,840 % | Luxemburg | |
3,360 % | Irland | |
2,970 % | Österreich | |
2,130 % | Belgien | |
1,440 % | Finnland | |
1,420 % | Dänemark | |
1,400 % | Schweden | |
1,200 % | Australien | |
0,740 % | Portugal | |
0,490 % | Japan | |
0,480 % | Isle of Man | |
0,330 % | Schweiz | |
0,210 % | Mexiko | |
0,120 % | Norwegen |
89,140 % | Euro | |
2,010 % | Pfund Sterling | |
0,170 % | US Dollar | |
8,680 % | übrige Währungen |