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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | 2,08 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1164219682 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,86 | +13,6 % | +27,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,5 % | Frankreich |
12,0 % | Niederlande |
10,2 % | Großbritannien |
10,0 % | Italien |
9,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
143,26
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in hauptsächlich auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren möglichst hohe Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwächsen zu erzielen. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für Euro-Anleihen zu nutzen.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,180 % | STE GENERALE 23/UN.FLRMTN | |
1,180 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
0,870 % | BUNDANL.V.23/33 | |
0,840 % | NATIONW.BLDG 24/32 FLRMTN | |
0,830 % | ORANGE 24/UND. FLR MTN | |
0,790 % | ENGIE 24/UND. FLR MTN | |
0,770 % | LINDE 24/34 MTN | |
0,770 % | KOJAMO 21/29 MTN | |
0,760 % | HEIDMATFINLU 23/33 MTN | |
0,700 % | URW 23/UND. FLR | |
91,310 % | übrige Positionen |
19,470 % | Frankreich | |
12,010 % | Niederlande | |
10,170 % | Großbritannien | |
10,030 % | Italien | |
9,520 % | Deutschland | |
7,110 % | Spanien | |
5,530 % | USA | |
4,810 % | Luxemburg | |
3,720 % | Kasse | |
3,150 % | Irland | |
2,810 % | Österreich | |
2,000 % | Belgien | |
1,750 % | Schweden | |
1,690 % | Finnland | |
1,600 % | Australien | |
1,340 % | Dänemark | |
0,700 % | Portugal | |
0,540 % | Kanada | |
0,460 % | Japan | |
0,450 % | Isle of Man | |
0,310 % | Schweiz | |
0,200 % | Mexiko | |
0,110 % | Norwegen | |
0,520 % | übrige Länder |
94,220 % | Euro | |
1,900 % | Pfund Sterling | |
0,160 % | US Dollar | |
3,720 % | übrige Währungen |