Carmignac Portfolio Patrimoine - F EUR DIS Fonds
WKN: A14QCB ISIN: LU1163533778
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR | ||
| Symbol | C5QD | ||
| ISIN | LU1163533778 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,60 | +3,1 % | -9,4 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,9 % | Informationstechnologie.. |
| 12,1 % | Barmittel |
| 8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 24,8 % | USA |
| 12,1 % | Kasse |
| 11,2 % | Italien |
| 9,5 % | Frankreich |
| 3,8 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
74,02
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
74,014
|
03.07.24 | 10:15 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
73,449
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Hamburg |
73,47
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
73,47
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
74,445
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
71,902
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carmignac.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 14,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,070 % | Barmittel | |
| 8,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,290 % | Industrie | |
| 2,360 % | Rohstoffe | |
| 1,590 % | Energie | |
| 46,820 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,480 % | ITALIEN 22/26 | |
| 2,750 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,740 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,690 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,280 % | USA 15.04.2026 | |
| 2,220 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,960 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,950 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 1,760 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 75,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,750 % | USA | |
| 12,070 % | Kasse | |
| 11,160 % | Italien | |
| 9,540 % | Frankreich | |
| 3,820 % | Mexiko | |
| 3,090 % | Irland | |
| 3,000 % | Großbritannien | |
| 2,970 % | Schweiz | |
| 2,750 % | Taiwan | |
| 2,740 % | Dänemark | |
| 2,730 % | Niederlande | |
| 1,690 % | Südkorea | |
| 1,670 % | Griechenland | |
| 1,500 % | Kanada | |
| 1,380 % | Rumänien | |
| 1,150 % | Bermuda | |
| 1,090 % | Brasilien | |
| 1,010 % | Norwegen | |
| 0,990 % | Indien | |
| 0,950 % | Guernsey | |
| 0,770 % | Japan | |
| 0,740 % | Ungarn | |
| 0,650 % | Österreich | |
| 0,560 % | Finnland | |
| 0,430 % | Spanien | |
| 0,430 % | Lettland | |
| 0,410 % | Kayman Inseln | |
| 0,380 % | Schweden | |
| 0,350 % | Russland | |
| 0,260 % | Elfenbeinküste | |
| 0,250 % | Singapur | |
| 0,180 % | Israel | |
| 0,170 % | Ukraine | |
| 0,160 % | Luxemburg | |
| 0,120 % | Australien | |
| 0,110 % | Panama | |
| 0,100 % | Chile | |
| 0,100 % | Portugal | |
| 3,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,440 % | Euro | |
| 33,320 % | US Dollar | |
| 2,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,740 % | Dänische Kronen | |
| 2,420 % | Schweizer Franken | |
| 1,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,500 % | Kanadische Dollar | |
| 1,090 % | Brasilianische Real | |
| 0,990 % | Indische Rupie | |
| 0,850 % | Pfund Sterling | |
| 0,770 % | Japanische Yen | |
| 13,440 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.