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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 1,33 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1163533695 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,44 | +7,5 % | +24,8 % |
12,70 | +23,8 % | +65,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
13,6 % | Informationstechnologie.. |
11,3 % | Barmittel |
9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,7 % | Finanzdienstleistungen |
5,3 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
23,2 % | USA |
14,6 % | Italien |
11,3 % | Kasse |
7,7 % | Frankreich |
3,8 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,1587
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
62,68
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
13,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,290 % | Barmittel | |
9,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,730 % | Finanzdienstleistungen | |
5,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,730 % | Industrie | |
1,710 % | Energie | |
1,650 % | Rohstoffe | |
48,610 % | übrige Bestandteile |
4,450 % | ITALIEN 22/26 | |
4,060 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
3,080 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,060 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,780 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,580 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,310 % | USA 15.04.2026 | |
1,790 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
1,690 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
1,680 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
72,520 % | übrige Positionen |
23,210 % | USA | |
14,620 % | Italien | |
11,290 % | Kasse | |
7,700 % | Frankreich | |
3,840 % | Mexiko | |
3,320 % | Niederlande | |
3,110 % | Irland | |
3,060 % | Taiwan | |
2,800 % | Großbritannien | |
2,780 % | Dänemark | |
2,000 % | Südkorea | |
1,840 % | Griechenland | |
1,800 % | Schweiz | |
1,680 % | Curaçao | |
1,610 % | Kanada | |
1,390 % | Rumänien | |
1,300 % | Bermuda | |
1,100 % | Brasilien | |
1,100 % | Indien | |
1,040 % | Norwegen | |
0,960 % | Guernsey | |
0,880 % | Japan | |
0,750 % | Ungarn | |
0,660 % | Österreich | |
0,550 % | Finnland | |
0,520 % | Spanien | |
0,420 % | Lettland | |
0,420 % | Kayman Inseln | |
0,370 % | Singapur | |
0,320 % | Schweden | |
0,260 % | Elfenbeinküste | |
0,180 % | Israel | |
0,180 % | Ukraine | |
0,170 % | Luxemburg | |
0,120 % | Australien | |
0,110 % | Panama | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Portugal | |
2,340 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |