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Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR DIS Fonds
WKN: A14QCA ISIN: LU1163533422
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR | ||
| Symbol | C5QC | ||
| ISIN | LU1163533422 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,00 | +5,5 % | -12,9 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,4 % | Informationstechnologie.. |
| 10,5 % | Barmittel |
| 8,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 25,6 % | USA |
| 14,8 % | Italien |
| 10,5 % | Kasse |
| 6,4 % | Frankreich |
| 4,1 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 541 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,48
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| Hamburg |
68,15
|
21.11.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| München |
68,11
|
21.11.24 | 08:04 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,460 % | Barmittel | |
| 8,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,310 % | Industrie | |
| 1,890 % | Energie | |
| 1,330 % | Rohstoffe | |
| 48,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,490 % | ITALIEN 22/26 | |
| 4,130 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,980 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
| 2,560 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,330 % | USA 15.04.2026 | |
| 2,080 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,860 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 1,680 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 1,650 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 73,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,580 % | USA | |
| 14,750 % | Italien | |
| 10,460 % | Kasse | |
| 6,390 % | Frankreich | |
| 4,130 % | Taiwan | |
| 3,990 % | Mexiko | |
| 3,340 % | Irland | |
| 3,010 % | Niederlande | |
| 2,110 % | Großbritannien | |
| 2,020 % | Südkorea | |
| 1,980 % | Griechenland | |
| 1,860 % | Curaçao | |
| 1,810 % | Schweiz | |
| 1,530 % | Rumänien | |
| 1,360 % | Japan | |
| 1,290 % | Bermuda | |
| 1,120 % | Kanada | |
| 1,120 % | Indien | |
| 1,100 % | Brasilien | |
| 1,050 % | Norwegen | |
| 0,970 % | Guernsey | |
| 0,960 % | Dänemark | |
| 0,730 % | Ungarn | |
| 0,680 % | Österreich | |
| 0,650 % | Spanien | |
| 0,630 % | Finnland | |
| 0,460 % | Schweden | |
| 0,430 % | Lettland | |
| 0,370 % | Kayman Inseln | |
| 0,270 % | Elfenbeinküste | |
| 0,250 % | Singapur | |
| 0,210 % | Belgien | |
| 0,200 % | Ukraine | |
| 0,180 % | Israel | |
| 0,170 % | Luxemburg | |
| 0,130 % | Australien | |
| 0,110 % | Chile | |
| 0,110 % | Deutschland | |
| 0,110 % | Panama | |
| 0,100 % | Portugal | |
| 0,100 % | Sambia | |
| 2,180 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,930 % | Euro | |
| 34,260 % | US Dollar | |
| 4,130 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,020 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,680 % | Schweizer Franken | |
| 1,360 % | Japanische Yen | |
| 1,120 % | Indische Rupie | |
| 1,120 % | Kanadische Dollar | |
| 1,100 % | Brasilianische Real | |
| 0,960 % | Dänische Kronen | |
| 0,870 % | Pfund Sterling | |
| 10,450 % | übrige Währungen |
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