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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | 301,70 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1162498122 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,75 | +8,5 % | -5,7 % |
6,85 | +7,6 % | +4,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,1 % | Vereinigte Staaten |
4,9 % | Japan |
4,3 % | Kanada |
4,2 % | Niederlande |
3,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,53
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Nettovermögens in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, die auf US-Dollar lauten, und mindestens 50 % seines Nettovermögens in Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Anlageverwalter ist zwar bestrebt, in Wertpapiere mit ESG-Rating zu investieren, es werden aber nicht alle Anlagen des Teilfonds ein ESGRating haben, und in jedem Fall werden solche Anlagen nicht mehr als 10 % des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Aktien, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Capital US Corporate Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in den Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und er ist in Emittenten engagiert, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark, und es wird erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark signifikant ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach ökologischen Merkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist. Das Anlageteam verwendet sowohl technische als auch fundamentale Analysen, um eine Liste der einzelnen Wertpapiere zu erstellen, die attraktiv bewertet zu sein scheinen, und um die besten risikobereinigten Renditen zu bieten (Bottom-up). Das Anlageteam berücksichtigt auch die Analyse der Wirtschafts- und Zinstrends. Der Teilfonds strebt an, einen ESG-Score seines Portfolios zu erzielen, der über dem der Benchmark liegt. Bei der Analyse des ESG-Scores im Vergleich zur Benchmark wird der Teilfonds mit dem ESG-Score seiner Benchmark verglichen, nachdem die 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten ESG-Rating aus der Benchmark ausge...
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
46,120 % | Vereinigte Staaten | |
4,930 % | Japan | |
4,290 % | Kanada | |
4,160 % | Niederlande | |
3,560 % | Frankreich | |
2,570 % | Vereinigtes Königreich | |
2,420 % | Spanien | |
2,400 % | Italien | |
1,960 % | Norwegen | |
1,500 % | Schweiz | |
1,220 % | Irland | |
1,200 % | Neuseeland | |
0,880 % | Finnland | |
0,850 % | Australien | |
0,850 % | Südafrika | |
0,810 % | Dänemark | |
0,700 % | Deutschland | |
0,630 % | Korea | |
0,610 % | Saudi-Arabien | |
0,410 % | Sonstige Länder | |
17,930 % | übrige Länder |