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Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Low Duration Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A12HRZ ISIN: LU1162222563
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 295,17 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1162222563 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,46 | +8,5 % | +13,1 % |
4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,5 % | USA |
1,6 % | Großbritannien |
1,5 % | Frankreich |
1,2 % | Kayman Inseln |
0,8 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,76
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den USBehörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). Das Investmentteam konzentriert sich auf Wertpapiere und Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Chancen bieten. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Inte.. |
---|---|
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P.Morgan SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,920 % | USA 30.11.2025 0,375 | |
3,850 % | US TREASURY 2025 | |
3,780 % | US TREASURY 2028 | |
3,720 % | USA 31.03.2028 1,25 | |
3,710 % | FHLB 19/20 ZO | |
3,330 % | US TREASURY 2026 | |
2,730 % | USA 31.01.2026 0,375 | |
2,590 % | USA 31.10.2026 1,625 | |
2,280 % | USA 31.08.2027 0,5 | |
2,010 % | USA 31.03.2027 0,625 | |
68,080 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
76,470 % | USA | |
1,580 % | Großbritannien | |
1,520 % | Frankreich | |
1,180 % | Kayman Inseln | |
0,750 % | Südkorea | |
0,570 % | Kanada | |
0,540 % | Irland | |
0,500 % | Norwegen | |
0,500 % | Supranational | |
0,460 % | Schweiz | |
0,390 % | Kasse | |
0,340 % | Spanien | |
0,340 % | Singapur | |
0,260 % | Italien | |
0,240 % | Deutschland | |
0,210 % | Dänemark | |
0,190 % | Luxemburg | |
0,180 % | Japan | |
0,140 % | Finnland | |
0,140 % | Niederlande | |
13,500 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,610 % | US Dollar | |
0,390 % | übrige Währungen |
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