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Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A EUR ACC Fonds
WKN: A2ATE2 ISIN: LU1161527038
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,47 Mrd. EUR | ||
| Symbol | EDNN | ||
| ISIN | LU1161527038 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,65 | +6,6 % | +1,7 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,6 % | Frankreich |
| 9,8 % | Niederlande |
| 9,6 % | Spanien |
| 6,8 % | Italien |
| 6,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
230,20
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Berlin |
223,57
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
229,46
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Produkts ist es, eine annualisierte Performance zu erzielen, die über der des Referenzindex liegt. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente oder der von Schwellenländern begebenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating im Portfolio auf. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind. Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen bewirbt, obwohl kein Referenzwert für die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt wurde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,580 % | SPANIEN 24/34 | |
| 2,940 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 2,850 % | EU 20/30 MTN | |
| 2,220 % | EDR CDT VERY SHORT TERM R | |
| 1,360 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 1,310 % | EDRF-EMERGING CDT I EO | |
| 1,280 % | IFS/8029942-011044 | |
| 0,980 % | DT.BANK MTN 22/30 | |
| 0,770 % | EU 22/29 MTN | |
| 0,730 % | RUMAENIEN 24/32 MTN REGS | |
| 81,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,590 % | Frankreich | |
| 9,820 % | Niederlande | |
| 9,630 % | Spanien | |
| 6,760 % | Italien | |
| 6,620 % | Deutschland | |
| 6,450 % | Großbritannien | |
| 5,510 % | USA | |
| 5,290 % | Supranational | |
| 4,770 % | Luxemburg | |
| 3,740 % | Rumänien | |
| 2,650 % | Schweden | |
| 1,880 % | Belgien | |
| 1,200 % | Portugal | |
| 0,970 % | Slowakei | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,860 % | Jersey | |
| 0,790 % | Kolumbien | |
| 0,550 % | Österreich | |
| 0,550 % | Kayman Inseln | |
| 0,510 % | Griechenland | |
| 0,470 % | Gibraltar | |
| 0,440 % | Türkei | |
| 0,420 % | Ungarn | |
| 0,410 % | Mexiko | |
| 0,410 % | Usbekistan | |
| 0,410 % | Tschechien | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,390 % | Ukraine | |
| 0,370 % | Isle of Man | |
| 0,350 % | Nigeria | |
| 0,340 % | Polen | |
| 0,340 % | Slowenien | |
| 0,330 % | Ägypten | |
| 0,320 % | Argentinien | |
| 0,320 % | Ghana | |
| 0,290 % | Japan | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 0,220 % | Tunesien | |
| 0,220 % | Elfenbeinküste | |
| 0,210 % | Kasse | |
| 0,210 % | Benin | |
| 0,200 % | Panama | |
| 0,180 % | Lettland | |
| 0,180 % | Senegal | |
| 0,170 % | Ecuador | |
| 0,160 % | Angola | |
| 0,150 % | Jordanien | |
| 0,150 % | Liechtenstein | |
| 0,150 % | Mosambik | |
| 0,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,140 % | Bermuda | |
| 0,130 % | Australien | |
| 0,120 % | Peru | |
| 0,120 % | Saudi-Arabien | |
| 0,120 % | Katar | |
| 0,110 % | Montenegro | |
| 5,570 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 77,360 % | Euro | |
| 11,370 % | US Dollar | |
| 4,030 % | Schweizer Franken | |
| 2,490 % | Pfund Sterling | |
| 4,750 % | übrige Währungen |
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