Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - B EUR DIS Fonds
WKN: A2ATE5 ISIN: LU1161526907
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2024 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,48 Mrd. EUR | ||
| Symbol | EDNM | ||
| ISIN | LU1161526907 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,33 | +4,0 % | -5,9 % |
| 5,40 | +3,7 % | -7,1 % |
| 9,59 | +23,6 % | +84,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,9 % | Frankreich |
| 9,2 % | Niederlande |
| 8,2 % | Spanien |
| 7,5 % | Deutschland |
| 7,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 24.07.24 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
136,28
|
23.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
24.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
135,47
|
24.07.24 | 08:19 | 0 | 3 |
| München |
135,73
|
24.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird. Der Anlageansatz des Teilfonds verbindet Top-down- und Bottom-up-Faktoren. Somit profitiert der Teilfonds von den komplementären Fähigkeiten des Anlageverwalters, der die relevante makroökonomische Analyse mit speziellen Fähigkeiten zur Titelauswahl in den einzelnen Segmenten des Rentenmarkts verbindet. Der Teilfonds kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Größte Positionen
| 2,780 % | EU 20/30 MTN | |
| 1,680 % | EU 22/42 MTN | |
| 1,580 % | EdR SICAV Fin.Bonds K EUR | |
| 1,270 % | EDRF-EMERGING CDT I EO | |
| 1,050 % | EDR CDT VERY SHORT TERM R | |
| 1,020 % | DT.BANK MTN 22/30 | |
| 1,000 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 0,790 % | ECOPETROL 24/36 | |
| 0,750 % | EU 22/29 MTN | |
| 0,730 % | BCO SABADELL 23/29 FLRMTN | |
| 87,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,930 % | Frankreich | |
| 9,150 % | Niederlande | |
| 8,170 % | Spanien | |
| 7,480 % | Deutschland | |
| 7,290 % | Italien | |
| 6,990 % | Supranational | |
| 6,580 % | Großbritannien | |
| 4,540 % | USA | |
| 3,650 % | Rumänien | |
| 2,380 % | Luxemburg | |
| 1,760 % | Schweden | |
| 1,590 % | Kolumbien | |
| 1,450 % | Irland | |
| 1,450 % | Portugal | |
| 1,230 % | Kasse | |
| 1,070 % | Belgien | |
| 0,810 % | Österreich | |
| 0,800 % | Japan | |
| 0,630 % | Türkei | |
| 0,610 % | Kayman Inseln | |
| 0,600 % | Griechenland | |
| 0,570 % | Ungarn | |
| 0,470 % | Kroatien | |
| 0,440 % | Ukraine | |
| 0,410 % | Mexiko | |
| 0,390 % | Ghana | |
| 0,380 % | Dänemark | |
| 0,350 % | Bermuda | |
| 0,350 % | Nigeria | |
| 0,330 % | Slowenien | |
| 0,320 % | Usbekistan | |
| 0,310 % | Serbien | |
| 0,300 % | Kanada | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,270 % | Argentinien | |
| 0,270 % | Tunesien | |
| 0,270 % | Elfenbeinküste | |
| 0,260 % | Benin | |
| 0,260 % | Tschechien | |
| 0,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,230 % | Gibraltar | |
| 0,220 % | Panama | |
| 0,210 % | Ägypten | |
| 0,200 % | Polen | |
| 0,200 % | Isle of Man | |
| 0,190 % | Mauritius | |
| 0,190 % | Angola | |
| 0,190 % | Senegal | |
| 0,180 % | Ecuador | |
| 0,170 % | Australien | |
| 0,170 % | Katar | |
| 0,170 % | Montenegro | |
| 0,150 % | Liechtenstein | |
| 0,150 % | Mosambik | |
| 0,150 % | Slowakei | |
| 0,120 % | Peru | |
| 6,460 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,690 % | Euro | |
| 14,890 % | US Dollar | |
| 4,030 % | Schweizer Franken | |
| 2,420 % | Pfund Sterling | |
| 5,970 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.