Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 54,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1161205858 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,26 | +7,0 % | +10,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
5,6 % | Sonstige Konsumgüter |
3,9 % | Industrie |
3,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,2 % | Barmittel |
0,2 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
62,8 % | Deutschland |
12,2 % | Niederlande |
9,4 % | Frankreich |
4,6 % | Luxemburg |
1,8 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,74
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. . Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere ist die Ausnutzung prospektrechtlicher und anderer technischer Besonderheiten im Fokus. Makroökonomische Überlegungen sind im Anlageprozess von untergeordneter Bedeutung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30 % begrenzt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen halten. Die 20%- Grenze darf vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und wenn diese Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Darüber hinaus darf der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente wie z. B. Treasury Bills, Commerial Papers, Certificates of Deposits und Geldmarktfonds im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49% begrenzt. Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, können zur Minimierung des Währungsrisikos abgesichert werden. Finanzinstrumente können unter anderem Futures, Optionen, Optionsscheine auf Wertpapiere, Forwards, Terminkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf derartige Kontrakte sein, sowie durch private Übereinkunft vereinbarte Swap Kontrakte auf jegliche Art von Finanzinstrumenten, einschließlich Credit Default Swaps. Insbesondere können auch Derivate erworben werden, denen Aktien, Renten, Währungen oder anerkannte Finanzindizes zugrunde liegen.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
5,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,930 % | Industrie | |
3,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,220 % | Barmittel | |
0,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
86,020 % | übrige Bestandteile |
9,400 % | UBISOFT ENT. 19/24 ZO CV | |
9,010 % | ZALANDO SE WA 20/25 | |
7,480 % | JUST EAT TA. 21/25 ZO CV | |
6,850 % | TELE COLUMBUS 18/25 REGS | |
4,740 % | HELLOFRESH WA 20/25 | |
4,720 % | IMCD 18/25 | |
4,700 % | NIDDA BONDCO REG-S 18/25 | |
4,560 % | MATTERH.TEL. 17/27 REGS | |
4,360 % | CHAPTERS GRP IHS 20/UNB. | |
4,000 % | AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS | |
40,180 % | übrige Positionen |
62,790 % | Deutschland | |
12,200 % | Niederlande | |
9,400 % | Frankreich | |
4,560 % | Luxemburg | |
1,790 % | USA | |
1,390 % | Irland | |
1,220 % | Kasse | |
1,150 % | Mexiko | |
0,960 % | Italien | |
0,130 % | Argentinien | |
4,410 % | übrige Länder |
93,650 % | Euro | |
2,860 % | Pfund Sterling | |
1,780 % | US Dollar | |
1,710 % | übrige Währungen |