Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 57,96 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1160610405 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,36 | -1,1 % | -6,4 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,3 % | Supranational |
9,0 % | Mexiko |
7,5 % | Brasilien |
7,4 % | Indonesien |
7,3 % | Polen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,2208
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
111,9719
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert zum Teil in nachhaltige Anlagen. Im Rahmen des Anlageprozesses werden PAI-Indikatoren berücksichtigt. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Lokalwährung lautende Schwellenländeranleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Lokalwährung lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder quasi-staatlichen Emittenten oder von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann direkt in chinesischen Schuldtiteln anlegen, die am China Interbank Bond Market oder in Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungsund hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.
Name | Nordea Investment Funds.. |
Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
Internet | www.nordea.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
5,830 % | EBRD 21/25 MTN | |
4,230 % | KOLUMBIEN 21/31 | |
3,930 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
3,890 % | WORLD BK 22/29 MTN | |
3,690 % | WORLD BK 22/29 MTN | |
2,970 % | TUERKEI 20/25 | |
2,940 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
2,900 % | CORP.ANDINA 24/34 MTN | |
2,650 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
2,400 % | MEXIKO 23/35 | |
64,570 % | übrige Positionen |
32,330 % | Supranational | |
9,020 % | Mexiko | |
7,460 % | Brasilien | |
7,360 % | Indonesien | |
7,260 % | Polen | |
6,250 % | Kasse | |
5,560 % | Ungarn | |
4,790 % | Kolumbien | |
4,220 % | Tschechien | |
3,820 % | Südafrika | |
2,970 % | Türkei | |
2,070 % | Peru | |
1,940 % | Thailand | |
1,760 % | Rumänien | |
1,650 % | Chile | |
0,810 % | Uruguay | |
0,400 % | Serbien | |
0,260 % | Dominikanische Republik | |
0,070 % | übrige Länder |
12,930 % | Brasilianische Real | |
12,830 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,510 % | US Dollar | |
11,830 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,080 % | Indonesische Rupiah | |
6,330 % | Südafrikanischer Rand | |
5,560 % | Ungarische Forint | |
5,250 % | Thailändischer Baht | |
4,820 % | Polnischer Zloty | |
4,790 % | Kolumbianischer Peso | |
4,120 % | Türkische Lira | |
2,900 % | Indische Rupie | |
2,080 % | Tschechische Kronen | |
2,070 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,760 % | Rumänischer Leu | |
1,180 % | Chilenischer Peso |