DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.432
+0,826
DOW JONE..
41.980
-0,055
S&P500 I..
5.633
+0,353
L&S BREN..
74,435
-0,328
Gold
3.119
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EUR/USD
1,0790
-0,250
Bitcoin ..
85.269
+3,483

Edmond de Rothschild Fund - China - R USD ACC Fonds

WKN: A14URF ISIN: LU1160365257


87.803786  EUR
-0,859 -0,7611
Börse
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien China
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 102,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1160365257
Portrait

(D)

Benchmark MSCI CHI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Xiadong BAO, ..
Auflagedatum 25.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,108 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,32 +37,6 % -1,5 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,9 % Sonstige Konsumgüter
29,6 % Informationstechnologie..
10,7 % Finanzdienstleistungen
7,2 % Gesundheitsdienstleistu..
3,8 % Industrie
Nach Ländern
84,9 % China
3,9 % Hong Kong
3,7 % Kayman Inseln
3,1 % Taiwan
1,2 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,8038
31.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
94,98
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Produkts in Aktien von Unternehmen investiert wird, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen und deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Das Produkt zielt darauf ab, chinesische Unternehmen auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem 'Best-in-Universe'-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,920 % Sonstige Konsumgüter
  29,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,710 % Finanzdienstleistungen
  7,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,750 % Industrie
  2,860 % Immobilien
  1,730 % Rohstoffe
  0,700 % Barmittel
  1,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,720 % TENCENT HLDGS HD-,00002
7,380 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
4,780 % MEITUAN CL.B
3,470 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
3,410 % NETEASE INC. ADR/5
3,400 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
3,060 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,050 % TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR
2,980 % TAL EDUCATION GR.ADR A1/3
2,870 % BILIBILI ADR/1Z DL-,0001
56,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,890 % China
  3,870 % Hong Kong
  3,670 % Kayman Inseln
  3,060 % Taiwan
  1,220 % Luxemburg
  1,070 % Macao
  0,700 % Kasse
  1,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,640 % US Dollar
  26,710 % Chinesischer Renminbi Yuan
  17,160 % Hongkong-Dollar
  3,060 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,220 % Euro
  2,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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