Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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Fondsvolumen | 23,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1160358476 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,15 | +15,1 % | +18,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,9 % | Informationstechnologie.. |
16,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,1 % | Industrie |
12,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
57,8 % | USA |
15,1 % | Frankreich |
3,1 % | Spanien |
3,1 % | Irland |
2,8 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
177,2601
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
190,31
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
30,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,060 % | Industrie | |
12,800 % | Finanzdienstleistungen | |
8,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,550 % | Energie | |
3,030 % | Versorger | |
2,060 % | Rohstoffe | |
1,610 % | Barmittel | |
1,110 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
4,560 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
3,310 % | SYSCO CORP. DL 1 | |
3,240 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,140 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
3,100 % | GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | |
3,090 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
3,030 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
2,940 % | BAXTER INTL DL 1 | |
2,910 % | BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 | |
2,870 % | CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 | |
67,810 % | übrige Positionen |
57,810 % | USA | |
15,090 % | Frankreich | |
3,140 % | Spanien | |
3,090 % | Irland | |
2,800 % | Israel | |
2,060 % | Kanada | |
2,050 % | Italien | |
1,860 % | Deutschland | |
1,610 % | Kasse | |
1,590 % | Singapur | |
1,500 % | Bermuda | |
1,460 % | Mauritius | |
1,410 % | Schweiz | |
1,260 % | Schweden | |
1,230 % | Japan | |
1,110 % | Hong Kong | |
0,920 % | Großbritannien | |
0,010 % | übrige Länder |
65,120 % | US Dollar | |
23,070 % | Euro | |
2,800 % | Israelischer Shekel | |
2,060 % | Kanadische Dollar | |
1,590 % | Singapur-Dollar | |
1,410 % | Schweizer Franken | |
1,230 % | Japanische Yen | |
1,110 % | Hongkong-Dollar | |
1,610 % | übrige Währungen |