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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
|
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Fondsvolumen | 469,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1160357403 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,50 | +3,8 % | +49,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
52,3 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
25,5 % | Gesundheitsdienste |
18,5 % | Medizinische Produkte/I.. |
0,9 % | Barmittel |
2,8 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
56,1 % | USA |
10,3 % | Schweiz |
6,0 % | Großbritannien |
5,8 % | Dänemark |
4,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
539,77
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Unternehmen des Gesundheitssektors, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Das Produkt engagiert sich mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind (Biotechnologie, Pharmazeutik, Medizintechnik, Diagnosetechnik, Verwaltung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sowie andere medizinische Dienstleistungen) sowie Unternehmen, die derartige Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert: direkt, über OGA und/oder Finanzkontrakte. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen aus dem Gesundheitssektor auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt und sich entweder auf ein proprietäres ESG-Rating oder auf ein Rating einer externen außerfinanziellen Ratingagentur stützt. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
52,290 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
25,490 % | Gesundheitsdienste | |
18,530 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
0,870 % | Barmittel | |
2,820 % | übrige Bestandteile |
5,430 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
5,300 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
4,370 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
4,090 % | UCB S.A. | |
4,020 % | SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | |
4,010 % | ELI LILLY | |
3,910 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,750 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
3,500 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
3,490 % | BAXTER INTL DL 1 | |
58,130 % | übrige Positionen |
56,060 % | USA | |
10,260 % | Schweiz | |
5,950 % | Großbritannien | |
5,830 % | Dänemark | |
4,650 % | Deutschland | |
4,090 % | Belgien | |
3,460 % | China | |
3,320 % | Irland | |
1,940 % | Niederlande | |
0,870 % | Kasse | |
0,750 % | Kayman Inseln | |
2,820 % | übrige Länder |
68,110 % | US Dollar | |
10,680 % | Euro | |
10,260 % | Schweizer Franken | |
5,830 % | Dänische Kronen | |
0,780 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,650 % | Pfund Sterling | |
3,690 % | übrige Währungen |