State Street Switzerland Index Equity Fund - P CHF ACC Fonds
WKN: A14Z5V ISIN: LU1159239273
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 07.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 180,93 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1159239273 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,92 | +9,6 % | +43,1 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Industrie |
| 9,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 99,5 % | Schweiz |
| 0,5 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,9552
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
16,4104
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Schweizer Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Switzerland Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von Schweizer Aktien. Die Wertpapiere werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 36,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 20,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,370 % | Industrie | |
| 9,760 % | Rohstoffe | |
| 2,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,510 % | Barmittel | |
| 0,480 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 17,930 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 13,870 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 12,840 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 6,370 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 5,850 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 5,140 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,030 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 2,930 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
| 2,880 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 2,870 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 26,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,490 % | Schweiz | |
| 0,510 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,490 % | Schweizer Franken | |
| 0,510 % | übrige Währungen |
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