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State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A14Z5M ISIN: LU1159235958
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
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Fondsvolumen | 794,73 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1159235958 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,63 | +18,4 % | +21,2 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
33,1 % | Informationstechnologie.. |
23,3 % | Finanzdienstleistungen |
19,5 % | Sonstige Konsumgüter |
6,5 % | Industrie |
6,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
18,8 % | Indien |
18,2 % | Taiwan |
15,9 % | Kayman Inseln |
10,9 % | China |
10,8 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,9257
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
16,6718
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance von Aktienwerten der weltweiten Schwellenmärkte nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Emerging Markets ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von weltweiten Schwellenmarktaktien. Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Unterabschnitt 'ESG-Screening' im Abschnitt 'ESG-Anlagen' des Prospekts. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
33,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,290 % | Finanzdienstleistungen | |
19,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,510 % | Industrie | |
6,230 % | Rohstoffe | |
4,050 % | Energie | |
3,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,910 % | Versorger | |
1,650 % | Immobilien | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,480 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,770 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,850 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,750 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,400 % | MEITUAN CL.B | |
1,360 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,180 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
1,110 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
1,000 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,940 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
73,160 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,800 % | Indien | |
18,160 % | Taiwan | |
15,870 % | Kayman Inseln | |
10,870 % | China | |
10,770 % | Südkorea | |
4,010 % | Brasilien | |
3,920 % | Saudi-Arabien | |
2,990 % | Südafrika | |
1,960 % | Mexiko | |
1,570 % | Indonesien | |
1,550 % | Thailand | |
1,460 % | Malaysia | |
1,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,900 % | Hong Kong | |
0,820 % | Polen | |
0,820 % | Katar | |
0,730 % | Kuwait | |
0,650 % | Türkei | |
0,570 % | Philippinen | |
0,450 % | Griechenland | |
0,400 % | Chile | |
0,380 % | USA | |
0,280 % | Bermuda | |
0,240 % | Ungarn | |
0,150 % | Großbritannien | |
0,110 % | Kolumbien | |
0,110 % | Luxemburg | |
0,280 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
18,800 % | Indische Rupie | |
18,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,770 % | Südkoreanischer Won | |
10,090 % | Hongkong-Dollar | |
9,900 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,450 % | US Dollar | |
3,930 % | Brasilianische Real | |
3,920 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,990 % | Südafrikanischer Rand | |
1,960 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,580 % | Thailändischer Baht | |
1,570 % | Indonesische Rupiah | |
1,460 % | Malaysische Ringgit | |
1,150 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,880 % | Polnischer Zloty | |
0,820 % | Katar-Riyal | |
0,730 % | Kuwait-Dinar | |
0,650 % | Türkische Lira | |
0,570 % | Philippinischer Peso | |
0,560 % | Euro | |
0,400 % | Chilenischer Peso | |
0,240 % | Ungarische Forint | |
0,110 % | Kolumbianischer Peso | |
0,110 % | übrige Währungen |
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