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State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A14WUP ISIN: LU1159224911
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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Fondsvolumen | 68,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1159224911 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,35 | +22,6 % | +40,0 % |
11,82 | +33,5 % | +91,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,8 % | Finanzdienstleistungen |
22,0 % | Informationstechnologie.. |
20,8 % | Sonstige Konsumgüter |
9,3 % | Industrie |
8,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
32,2 % | Japan |
17,2 % | China |
12,7 % | Kayman Inseln |
10,7 % | Südkorea |
7,7 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,0183
|
13.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
19,0358
|
13.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus dem Asien-Pazifik-Raum zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country Asia Pacific Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,800 % | Finanzdienstleistungen | |
22,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,310 % | Industrie | |
8,480 % | Rohstoffe | |
6,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,750 % | Energie | |
1,990 % | Versorger | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,710 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,910 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,840 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
3,510 % | CITIC SECURITIES H YC 1 | |
3,140 % | RIO TINTO LTD | |
3,000 % | NOF CORP. | |
2,850 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
2,820 % | KDDI CORP. | |
2,750 % | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |
2,750 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
63,720 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,220 % | Japan | |
17,250 % | China | |
12,690 % | Kayman Inseln | |
10,740 % | Südkorea | |
7,710 % | Taiwan | |
5,890 % | Australien | |
5,160 % | Indien | |
2,320 % | Indonesien | |
2,270 % | Singapur | |
1,910 % | Hong Kong | |
1,830 % | Großbritannien | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
32,220 % | Japanische Yen | |
17,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,740 % | Südkoreanischer Won | |
10,170 % | Hongkong-Dollar | |
7,710 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
6,260 % | US Dollar | |
5,890 % | Australische Dollar | |
5,160 % | Indische Rupie | |
2,320 % | Indonesische Rupiah | |
2,270 % | Singapur-Dollar | |
0,010 % | übrige Währungen |
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