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State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A14WUP ISIN: LU1159224911
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 67,42 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1159224911 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,74 | +1,6 % | +46,5 % |
| 17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,2 % | Informationstechnologie.. |
| 12,0 % | Industrie |
| 7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 33,0 % | Japan |
| 25,6 % | China |
| 11,5 % | Südkorea |
| 6,6 % | Taiwan |
| 6,5 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,7139
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,9703
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus dem Asien-Pazifik-Raum zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country Asia Pacific Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,040 % | Industrie | |
| 7,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,200 % | Rohstoffe | |
| 2,610 % | Versorger | |
| 2,350 % | Energie |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,620 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,210 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,860 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,480 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 3,210 % | WEICHAI POWER CO. H YC 1 | |
| 3,020 % | TBS HOLDINGS INC. | |
| 3,020 % | RESONA HOLDINGS INC. | |
| 2,990 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 2,850 % | BK MANDIRI (PERS) RP 125 | |
| 2,770 % | NOF CORP. | |
| 63,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,010 % | Japan | |
| 25,600 % | China | |
| 11,520 % | Südkorea | |
| 6,620 % | Taiwan | |
| 6,460 % | Indien | |
| 5,110 % | Hong Kong | |
| 4,760 % | Australien | |
| 2,850 % | Indonesien | |
| 2,140 % | Singapur | |
| 1,930 % | Macao | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 33,010 % | Japanische Yen | |
| 16,480 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,780 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,520 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 6,460 % | Indische Rupie | |
| 4,760 % | Australische Dollar | |
| 4,370 % | US Dollar | |
| 2,850 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,140 % | Singapur-Dollar | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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