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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | POLNISCHER ZLOTY | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 44,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1156026913 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,94 | +15,5 % | +15,0 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,0 % | USA |
9,9 % | Frankreich |
7,8 % | Niederlande |
6,7 % | Deutschland |
4,2 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5.956,39
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in PLN |
25.418,91
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge zu erwirtschaften, die den 1-Monats-EURIBOR übersteigen. Dieser Index wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio überwiegend aus Unternehmens- und Staatsanleihen mit und ohne Investment-Grade-Status aus Industrie- und Schwellenländern und zielt darauf ab, Renditen aus dynamischer Vermögensallokation und Titelauswahl zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in Unternehmen und Emittenten, die eine Politik der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätze beachten. Für direkte Anlagen in Unternehmensanleihen strebt der Fonds außerdem eine Kohlenstoffintensität an, die niedriger ist als der entsprechende Index von Unternehmensanleihen, der gemäß der SFDR als Referenzwert festgelegt ist. Die Anlagen des Fonds in festverzinslichen Instrumenten der Stufe Investment Grade, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln oder Barmitteläquivalenten betragen mindestens 50 % des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann Sichteinlagen halten, z. B. Barmittel, die auf Girokonten bei einer jederzeit zugänglichen Bank gehalten werden.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,580 % | IBM 22/27 | |
1,510 % | SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN | |
1,500 % | EXELON 23/28 | |
1,480 % | AMGEN 22/29 | |
1,410 % | CVS HEALTH 20/27 | |
1,380 % | JPMORG.CHASE 20/28 FLR | |
1,370 % | VMWARE 20/25 | |
1,330 % | MERCK KGAA SUB.ANL.20/80 | |
1,320 % | ABBVIE 19/26 | |
1,310 % | WALMART 21/28 | |
85,810 % | übrige Positionen |
43,030 % | USA | |
9,940 % | Frankreich | |
7,760 % | Niederlande | |
6,660 % | Deutschland | |
4,160 % | Luxemburg | |
3,190 % | Großbritannien | |
2,680 % | Spanien | |
2,550 % | Kasse | |
2,330 % | Italien | |
1,930 % | Norwegen | |
1,440 % | Jersey | |
1,300 % | Finnland | |
0,930 % | Irland | |
0,900 % | Kanada | |
0,900 % | Japan | |
0,840 % | Thailand | |
0,650 % | Dominikanische Republik | |
0,650 % | Hong Kong | |
0,640 % | Kayman Inseln | |
0,630 % | Singapur | |
0,570 % | Indien | |
0,490 % | Rumänien | |
0,480 % | Bahamas | |
0,450 % | Belgien | |
0,430 % | Brasilien | |
0,420 % | Israel | |
0,420 % | Mexiko | |
0,420 % | Türkei | |
0,420 % | Mauritius | |
0,410 % | Paraguay | |
0,390 % | Südkorea | |
0,360 % | Chile | |
0,310 % | Liberia | |
0,240 % | Österreich | |
1,080 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |