DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 11,97 Mio. USD | ||
Symbol | ASRU | ||
ISIN | LU1150255971 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,08 | +3,4 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,1 % | United Arab Emirates |
25,5 % | Saudi Arabia |
13,1 % | Malaysia |
6,8 % | Indonesia |
5,7 % | Qatar |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:54 | 217 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.480,6604
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.640,5719
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
1.475,33
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
Das Produkt wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Das Produkt investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Das Produkt kann ferner ergänzende liquide Mittel halten. Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Produkts (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf das Produkt Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Das Produkt investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen. Das Produkt darf in Sukuk anlegen, die auf eine andere Währung als die Abrechnungswährung des Fonds (den US-Dollar) lauten oder von einem anderen Land begeben wurden.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
3,500 % | RIYAD SUKUK LTD 3.17 PCT 25-FEB-2030 | |
2,760 % | DUA CAPITAL LTD 1.66 PCT 11-MAY-2026 | |
2,690 % | AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 5.85 PCT | |
2,670 % | TABREED SUKUK SPC LTD 5.50 PCT 31-OCT-.. | |
2,560 % | ARAB NATIONAL BANK 3.33 PCT 28-OCT-2030 | |
2,540 % | UNITY 1 SUKUK LTD 2.39 PCT 03-NOV-2025 | |
2,540 % | DIB SUKUK LTD 2.95 PCT 16-JAN-2026 | |
2,490 % | DP WORLD CRESCENT LTD 3.88 PCT 18-JUL-.. | |
2,430 % | KSA SUKUK LTD 2.97 PCT 29-OCT-2029 | |
2,350 % | PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA | |
73,470 % | übrige Positionen |
33,090 % | United Arab Emirates | |
25,490 % | Saudi Arabia | |
13,130 % | Malaysia | |
6,780 % | Indonesia | |
5,700 % | Qatar | |
4,280 % | Cash | |
3,500 % | South Africa | |
2,690 % | United States | |
1,810 % | Cayman Islands | |
1,780 % | Philippines | |
1,740 % | Kuwait | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | USD |