DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
84.587
-0,644

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC Fonds

WKN: A14368 ISIN: LU1150255971


1449.47  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 17.04.25 - 08:18:23 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,18 Mio. USD
Symbol ASRU
ISIN LU1150255971
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hasif AHMAD M..
Auflagedatum 04.09.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,71 -2,4 % --
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,4 % United Arab Emirates
26,6 % Saudi Arabia
9,6 % Malaysia
7,8 % Cash
5,2 % Cayman Islands

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
1.442,42
1.456,84
17.04.25 22:57 686
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.445,4313
16.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.647,2133
16.04.25 08:00 -- 4
gettex
1.446,87
17.04.25 22:47 0 31
München
1.449,47
17.04.25 08:18 0 1

Strategie

Das Produkt wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Das Produkt investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Das Produkt kann ferner ergänzende liquide Mittel halten. Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Produkts (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf das Produkt Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Das Produkt investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen. Das Produkt darf in Sukuk anlegen, die auf eine andere Währung als die Abrechnungswährung des Fonds (den US-Dollar) lauten oder von einem anderen Land begeben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
2,650 % TMS ISSUER SARL 5.78 PCT 23-AUG-2032
2,640 % EI SUKUK COMPANY LTD 5.43 PCT 28-MAY-2..
2,630 % MDGH SUKUK LTD 4.96 PCT 04-APR-2034
2,610 % ROP SUKUK TRUST 5.05 PCT 06-JUN-2029
2,600 % ESIC SUKUK LTD 5.83 PCT 14-FEB-2029
2,570 % SA GLOBAL SUKUK LTD 4.75 PCT 02-OCT-2034
2,010 % AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 5.85 PCT
2,010 % DUA CAPITAL LTD 2.78 PCT 11-MAY-2031
1,960 % TABREED SUKUK SPC LTD 5.50 PCT 31-OCT-..
1,930 % NATIONAL CENTRAL COOLING CO PSC 5.28 PCT
76,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,380 % United Arab Emirates
  26,620 % Saudi Arabia
  9,620 % Malaysia
  7,770 % Cash
  5,180 % Cayman Islands
  4,980 % Indonesia
  3,920 % Qatar
  3,890 % Kuwait
  2,610 % Philippines
  2,010 % United States
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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