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BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Classic USD ACC Fonds
WKN: A14368 ISIN: LU1150255971
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 16,18 Mio. USD | ||
Symbol | ASRU | ||
ISIN | LU1150255971 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,71 | -2,4 % | -- |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,4 % | United Arab Emirates |
26,6 % | Saudi Arabia |
9,6 % | Malaysia |
7,8 % | Cash |
5,2 % | Cayman Islands |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:57 | 686 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.445,4313
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.647,2133
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 31 |
München |
1.449,47
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 1 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Das Produkt investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Das Produkt kann ferner ergänzende liquide Mittel halten. Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Produkts (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf das Produkt Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Das Produkt investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen. Das Produkt darf in Sukuk anlegen, die auf eine andere Währung als die Abrechnungswährung des Fonds (den US-Dollar) lauten oder von einem anderen Land begeben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,650 % | TMS ISSUER SARL 5.78 PCT 23-AUG-2032 | |
2,640 % | EI SUKUK COMPANY LTD 5.43 PCT 28-MAY-2.. | |
2,630 % | MDGH SUKUK LTD 4.96 PCT 04-APR-2034 | |
2,610 % | ROP SUKUK TRUST 5.05 PCT 06-JUN-2029 | |
2,600 % | ESIC SUKUK LTD 5.83 PCT 14-FEB-2029 | |
2,570 % | SA GLOBAL SUKUK LTD 4.75 PCT 02-OCT-2034 | |
2,010 % | AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 5.85 PCT | |
2,010 % | DUA CAPITAL LTD 2.78 PCT 11-MAY-2031 | |
1,960 % | TABREED SUKUK SPC LTD 5.50 PCT 31-OCT-.. | |
1,930 % | NATIONAL CENTRAL COOLING CO PSC 5.28 PCT | |
76,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
33,380 % | United Arab Emirates | |
26,620 % | Saudi Arabia | |
9,620 % | Malaysia | |
7,770 % | Cash | |
5,180 % | Cayman Islands | |
4,980 % | Indonesia | |
3,920 % | Qatar | |
3,890 % | Kuwait | |
2,610 % | Philippines | |
2,010 % | United States | |
0,020 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | USD |
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