Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 196,38 Mio. USD | ||
Symbol | FLX2 | ||
ISIN | LU1147469677 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
18,2 % | Informationstechnologie.. |
9,9 % | Sonstige Konsumgüter |
6,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,7 % | Industrie |
5,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
37,6 % | USA |
6,4 % | Großbritannien |
4,8 % | Niederlande |
4,5 % | Frankreich |
4,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 12,2059 |
12,3889 |
03.07.24 | 21:20 | 310 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,28
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
12,338
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
12,36
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Franklin Diversified Balanced Fund (der 'Fonds'), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb der angestrebten Volatilitätsspanne bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Investmentfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Emittenten investieren. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Investmentfonds, in diese investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und börsengehandelte Schuldtitel und indirekt (über Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren. Anlagen in Investmentfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
18,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,680 % | Industrie | |
5,600 % | Finanzdienstleistungen | |
1,910 % | Versorger | |
1,840 % | Energie | |
1,630 % | Rohstoffe | |
0,620 % | Barmittel | |
0,320 % | Immobilien | |
47,720 % | übrige Bestandteile |
3,070 % | FTA-F.K2 CT BD YDLA | |
2,770 % | Franklin Templeton Investment Funds - .. | |
2,550 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,370 % | FTI-F.EM.COR.D. YEOD | |
2,070 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
1,850 % | APPLE INC. | |
1,800 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,690 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
1,420 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,340 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
79,070 % | übrige Positionen |
37,610 % | USA | |
6,420 % | Großbritannien | |
4,850 % | Niederlande | |
4,450 % | Frankreich | |
4,430 % | Deutschland | |
3,280 % | Japan | |
2,970 % | Italien | |
2,700 % | Spanien | |
1,690 % | Schweden | |
1,280 % | Australien | |
1,260 % | Brasilien | |
1,230 % | Norwegen | |
1,170 % | Taiwan | |
1,090 % | Kanada | |
1,070 % | Schweiz | |
0,940 % | Indien | |
0,930 % | Luxemburg | |
0,880 % | Österreich | |
0,810 % | Dänemark | |
0,670 % | Südafrika | |
0,640 % | Belgien | |
0,620 % | Kasse | |
0,610 % | Portugal | |
0,600 % | Südkorea | |
0,600 % | Guernsey | |
0,550 % | Mexiko | |
0,540 % | Finnland | |
0,460 % | Neuseeland | |
0,430 % | Indonesien | |
0,420 % | Kolumbien | |
0,290 % | Irland | |
0,240 % | Philippinen | |
0,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,180 % | Saudi-Arabien | |
0,170 % | Bermuda | |
0,170 % | Griechenland | |
0,160 % | Israel | |
0,120 % | Hong Kong | |
0,100 % | Argentinien | |
13,170 % | übrige Länder |
35,800 % | US Dollar | |
31,590 % | Euro | |
6,600 % | Pfund Sterling | |
3,270 % | Japanische Yen | |
1,260 % | Brasilianische Real | |
1,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,950 % | Kanadische Dollar | |
0,860 % | Australische Dollar | |
0,780 % | Schweizer Franken | |
0,670 % | Südafrikanischer Rand | |
0,650 % | Schwedische Krone | |
0,600 % | Südkoreanischer Won | |
0,550 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,520 % | Indische Rupie | |
0,430 % | Indonesische Rupiah | |
0,290 % | Dänische Kronen | |
0,240 % | Philippinischer Peso | |
0,200 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,180 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,160 % | Kolumbianischer Peso | |
0,160 % | Israelischer Shekel | |
0,120 % | Hongkong-Dollar | |
12,950 % | übrige Währungen |