IP Grönegau 1 - EUR DIS Fonds
WKN: A12FMX ISIN: LU1144474399
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | 1I7D | ||
| ISIN | LU1144474399 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,32 | +9,3 % | +10,7 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,2 % | Informationstechnologie.. |
| 10,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,6 % | Industrie |
| 5,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 45,1 % | Deutschland |
| 18,1 % | USA |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 5,2 % | Irland |
| 4,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 52,125 |
52,9065 |
03.07.24 | 14:49 | 65 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
52,43
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
52,661
|
03.07.24 | 15:17 | 0 | 14 |
Strategie
Anlageziel des IP Grönegau 1 ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Grönegau 1 weltweit (inkl. Emerging Markets) überwiegend in Aktien, Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen), Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds inklusive Anteile von anderen Teilfonds des IP Fonds. Daneben kann der Teilfonds in sonstige Geldmarktinstrumente investieren. Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS), bedingte Pflichtwandelanleihen (COCOs) und Mortgage Backed Securities (MBS) ist für den Teilfonds ausgeschlossen. Ebenso tätigt der Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps (Total Return Swaps).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Inter-Portfolio Verwalt.. |
| Anschrift |
Avenue de la Porte-Neuve
13 2227 Luxemburg , LU |
| Internet | www.inter-portfolio.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d´Epar.. |
Bestandteile
| 11,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,570 % | Industrie | |
| 5,560 % | Rohstoffe | |
| 5,330 % | Versorger | |
| 2,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,580 % | Energie | |
| 47,990 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,770 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 4,680 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
| 2,480 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
| 2,260 % | ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS | |
| 2,230 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 2,180 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,150 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 1,960 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,850 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 1,840 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 73,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,130 % | Deutschland | |
| 18,120 % | USA | |
| 5,750 % | Großbritannien | |
| 5,180 % | Irland | |
| 4,650 % | Frankreich | |
| 4,300 % | Niederlande | |
| 2,870 % | Schweiz | |
| 1,780 % | Österreich | |
| 1,210 % | Supranational | |
| 0,810 % | Norwegen | |
| 0,470 % | Rumänien | |
| 0,400 % | Luxemburg | |
| 9,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,650 % | Euro | |
| 18,670 % | US Dollar | |
| 5,530 % | Pfund Sterling | |
| 2,870 % | Schweizer Franken | |
| 0,810 % | Norwegische Krone | |
| 0,710 % | Indische Rupie | |
| 0,540 % | Australische Dollar | |
| 0,500 % | Kanadische Dollar | |
| 5,720 % | übrige Währungen |
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