DAX
20.429
+0,147
MDAX
26.875
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TecDAX
3.548
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NASDAQ 1..
21.660
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DOW JONE..
44.112
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S&P500 I..
6.073
-0,189
L&S BREN..
73,135
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Gold
2.693
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EUR/USD
1,0473
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Bitcoin ..
101.423
+0,122

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund - UB USD ACC Fonds

WKN: A12G5X ISIN: LU1144396659


125.972079  EUR
0,207 +0,2603
Börse
Stand 10.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 221,34 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1144396659
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oleksiy Shkol..
Auflagedatum 30.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,73 +15,5 % +4,5 %
5,67 +22,1 % +30,8 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,6 % Kayman Inseln
7,5 % Luxemburg
6,5 % Großbritannien
6,1 % Niederlande
5,0 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,9721
10.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
132,66
10.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau sowie als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte festverzinsliche Wertschriften (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich Nullkuponanleihen), kurzfristige Schuldinstrumente und -rechte und ähnliche Schuldinstrumente, die von Unternehmen (einschliesslich staatseigener Unternehmen) ausgegeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,210 % TREASURY BILL 0%/24-070125
1,640 % BANGK.BK HK 19/34FLR REGS
1,620 % SAMARCO MIN. 23/31 REGS
1,430 % FST QUAN.MIN 23/31 REGS
1,320 % NETWORK I2I 21/UND. REGS
1,280 % SHINHAN BK 22/32 REGS
1,200 % NBK T.I F.2 19/UND. FLR
1,120 % FAR E.HORIZ. 24/28 MTN
1,120 % MAF GLOB.SEC. 18/UND. FLR
1,110 % ARAGVI FINANCE INTL 11.125%/24-201129
85,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,630 % Kayman Inseln
  7,470 % Luxemburg
  6,540 % Großbritannien
  6,130 % Niederlande
  4,950 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,590 % Hong Kong
  3,630 % Chile
  3,430 % Mexiko
  3,300 % Peru
  2,770 % Südkorea
  2,740 % Kanada
  2,670 % Kolumbien
  2,610 % Mauritius
  2,540 % Argentinien
  2,460 % Thailand
  2,310 % USA
  2,160 % Türkei
  1,880 % Kasachstan
  1,720 % Indonesien
  1,640 % Singapur
  1,620 % Brasilien
  1,500 % Israel
  1,430 % Spanien
  1,380 % Kasse
  1,170 % Usbekistan
  1,150 % Saudi-Arabien
  0,920 % Aserbaidschan
  0,900 % Philippinen
  0,710 % Ungarn
  0,620 % Supranational
  0,600 % Rumänien
  0,540 % Irland
  0,510 % Ecuador
  0,500 % Tunesien
  0,470 % Bermuda
  0,470 % Mongolei
  0,460 % Tschechien
  0,460 % Jungferninseln (British)
  0,450 % Georgien
  0,410 % Österreich
  0,410 % Panama
  0,360 % China
  0,340 % Ukraine
  0,300 % Ägypten
  9,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,890 % US Dollar
  27,110 % Schweizer Franken
  9,580 % Euro
  1,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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