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Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund - UB USD ACC Fonds
WKN: A12G5X ISIN: LU1144396659
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 221,34 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1144396659 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,73 | +15,5 % | +4,5 % |
5,67 | +22,1 % | +30,8 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,6 % | Kayman Inseln |
7,5 % | Luxemburg |
6,5 % | Großbritannien |
6,1 % | Niederlande |
5,0 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,9721
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
132,66
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau sowie als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte festverzinsliche Wertschriften (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich Nullkuponanleihen), kurzfristige Schuldinstrumente und -rechte und ähnliche Schuldinstrumente, die von Unternehmen (einschliesslich staatseigener Unternehmen) ausgegeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,210 % | TREASURY BILL 0%/24-070125 | |
1,640 % | BANGK.BK HK 19/34FLR REGS | |
1,620 % | SAMARCO MIN. 23/31 REGS | |
1,430 % | FST QUAN.MIN 23/31 REGS | |
1,320 % | NETWORK I2I 21/UND. REGS | |
1,280 % | SHINHAN BK 22/32 REGS | |
1,200 % | NBK T.I F.2 19/UND. FLR | |
1,120 % | FAR E.HORIZ. 24/28 MTN | |
1,120 % | MAF GLOB.SEC. 18/UND. FLR | |
1,110 % | ARAGVI FINANCE INTL 11.125%/24-201129 | |
85,950 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
7,630 % | Kayman Inseln | |
7,470 % | Luxemburg | |
6,540 % | Großbritannien | |
6,130 % | Niederlande | |
4,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,590 % | Hong Kong | |
3,630 % | Chile | |
3,430 % | Mexiko | |
3,300 % | Peru | |
2,770 % | Südkorea | |
2,740 % | Kanada | |
2,670 % | Kolumbien | |
2,610 % | Mauritius | |
2,540 % | Argentinien | |
2,460 % | Thailand | |
2,310 % | USA | |
2,160 % | Türkei | |
1,880 % | Kasachstan | |
1,720 % | Indonesien | |
1,640 % | Singapur | |
1,620 % | Brasilien | |
1,500 % | Israel | |
1,430 % | Spanien | |
1,380 % | Kasse | |
1,170 % | Usbekistan | |
1,150 % | Saudi-Arabien | |
0,920 % | Aserbaidschan | |
0,900 % | Philippinen | |
0,710 % | Ungarn | |
0,620 % | Supranational | |
0,600 % | Rumänien | |
0,540 % | Irland | |
0,510 % | Ecuador | |
0,500 % | Tunesien | |
0,470 % | Bermuda | |
0,470 % | Mongolei | |
0,460 % | Tschechien | |
0,460 % | Jungferninseln (British) | |
0,450 % | Georgien | |
0,410 % | Österreich | |
0,410 % | Panama | |
0,360 % | China | |
0,340 % | Ukraine | |
0,300 % | Ägypten | |
9,150 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
61,890 % | US Dollar | |
27,110 % | Schweizer Franken | |
9,580 % | Euro | |
1,420 % | übrige Währungen |
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