Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - B ACC Fonds
WKN: A12FJX ISIN: LU1139423393
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 922,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1139423393 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,38 | +7,7 % | +6,8 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 57,5 % | USA |
| 4,8 % | Großbritannien |
| 4,3 % | Niederlande |
| 4,0 % | Australien |
| 2,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,6816
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
113,59
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,430 % | USA 23/24 ZO | |
| 0,940 % | BNP PARIBAS 18/28MTN REGS | |
| 0,870 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
| 0,820 % | DT.BANK NY.NTS DL 21/25 | |
| 0,790 % | BK AMERICA 19/30 FLR | |
| 0,790 % | UNITEDHEALTH GRP 18/28 | |
| 0,740 % | DT.BANK NY.NTS DL 23/34 | |
| 0,720 % | JPMORG.CHASE 20/31 FLR | |
| 0,710 % | ALLIANZ SUB 2023/2053 | |
| 0,710 % | BCO SANTAND. 23/33 | |
| 91,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,500 % | USA | |
| 4,850 % | Großbritannien | |
| 4,270 % | Niederlande | |
| 4,050 % | Australien | |
| 2,890 % | Spanien | |
| 2,890 % | Frankreich | |
| 2,760 % | Deutschland | |
| 1,890 % | Kanada | |
| 1,670 % | Irland | |
| 1,230 % | Schweiz | |
| 1,200 % | Japan | |
| 1,200 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,080 % | Mexiko | |
| 0,990 % | Luxemburg | |
| 0,970 % | Italien | |
| 0,830 % | Schweden | |
| 0,810 % | Kayman Inseln | |
| 0,770 % | Chile | |
| 0,620 % | Israel | |
| 0,600 % | Finnland | |
| 0,600 % | Singapur | |
| 0,600 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,460 % | Norwegen | |
| 0,430 % | Panama | |
| 0,360 % | Brasilien | |
| 0,360 % | Südkorea | |
| 0,340 % | Indien | |
| 0,320 % | Peru | |
| 0,320 % | Polen | |
| 0,300 % | Dänemark | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,220 % | Indonesien | |
| 0,200 % | Kolumbien | |
| 2,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | US Dollar |
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