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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - IX ACC Fonds
WKN: A12E9V ISIN: LU1138686867
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1138686867 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,22 | +11,0 % | +21,3 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,7 % | USA |
| 16,1 % | Neuseeland |
| 9,9 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Kasse |
| 3,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,9682
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
146,05
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, unter anderem in Staats- und Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO (Collateralised Loan Obligations). Derivative Strategien sind ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Die Derivate dienen zum Aufbau und zur Absicherung der Marktengagements des Portfolios. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Jede Strategie ist auf das Risikobudget des Teilfonds abgestimmt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, das heisst, dass der Wert sinkt, wenn die Zinssätze steigen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,370 % | NEW ZEALD 2037 | |
| 6,290 % | US TREASURY 2045 | |
| 4,520 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
| 3,150 % | NEW ZEAL.,G. 19/31 | |
| 3,000 % | US TREASURY 2024 | |
| 2,530 % | NEW ZEAL.,G. 20/41 | |
| 1,950 % | JAPAN 2058 11 | |
| 1,820 % | USA 31.01.2025 4,125 | |
| 1,680 % | NEW ZEALD 2029 | |
| 1,650 % | US TREASURY 2047 | |
| 67,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,720 % | USA | |
| 16,070 % | Neuseeland | |
| 9,950 % | Großbritannien | |
| 5,280 % | Kasse | |
| 3,840 % | Frankreich | |
| 3,680 % | Spanien | |
| 2,940 % | Deutschland | |
| 2,480 % | Italien | |
| 2,230 % | Luxemburg | |
| 2,160 % | Japan | |
| 2,160 % | Slowenien | |
| 1,570 % | Mexiko | |
| 1,300 % | Schweiz | |
| 1,280 % | Brasilien | |
| 1,220 % | Niederlande | |
| 0,990 % | Kanada | |
| 0,520 % | Österreich | |
| 0,460 % | Jersey | |
| 0,440 % | Saudi-Arabien | |
| 0,410 % | Indien | |
| 0,390 % | Polen | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,360 % | Australien | |
| 0,300 % | Südafrika | |
| 0,290 % | Griechenland | |
| 0,270 % | Lettland | |
| 0,250 % | Kolumbien | |
| 0,230 % | Kayman Inseln | |
| 0,210 % | Chile | |
| 0,210 % | Rumänien | |
| 0,170 % | Türkei | |
| 0,160 % | China | |
| 0,160 % | Ghana | |
| 0,160 % | Peru | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 0,140 % | Ägypten | |
| 0,140 % | Slowakei | |
| 0,120 % | Nigeria | |
| 6,220 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,480 % | US Dollar | |
| 23,720 % | Euro | |
| 17,780 % | Neuseeland-Dollar | |
| 8,160 % | Pfund Sterling | |
| 2,180 % | Japanische Yen | |
| 0,980 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,870 % | Brasilianische Real | |
| 0,350 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,210 % | Kanadische Dollar | |
| 0,130 % | Thailändischer Baht | |
| 0,110 % | Schwedische Krone | |
| 4,030 % | übrige Währungen |
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