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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 660,66 Mio. CZK | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1134493227 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,87 | +2,7 % | +11,1 % |
0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
90,8 % | Tschechien |
3,7 % | Deutschland |
3,4 % | USA |
0,6 % | Kasse |
0,4 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,5107
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CZK |
1.657,03
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, Renditen zu erzielen, indem er vorwiegend in kurzfristige festverzinsliche Instrumente (d. h. Einlagenzertifikate, Commercial Paper, festverzinsliche Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, Einlagen usw.) investiert, die auf tschechische Kronen lauten. Der Fonds bietet eine Alternative zu kurzfristigen Geldmarktfonds und zu festverzinslichen Fonds, da die erwartete gewichtete durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen nicht mehr als drei Jahre beträgt. Je höher die Duration, desto stärker die Zinssensitivität. Wir nutzen sowohl Fundamentalanalysen als auch quantitatives Research, um in ein Anleihenportfolio zu investieren, das Kapitalerhalt und Kapitalschutz anstrebt sowie die Restlaufzeit der Wertpapiere während des Anlageprozesses berücksichtigen soll. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um die vielversprechendsten Emissionen und Sektoren unter Berücksichtigung unserer Einschätzung der Zinsentwicklung, der Aussichten für verschiedene Länder und unserer Einschätzung der Rentenmärkte im Allgemeinen auszuwählen, wobei den Limits für eine zulässige Durationsabweichung gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, 50% Czech Overnight Index Average (CZEONIA), 50% Bloomberg Series-E Czech Govt Bond 1-3 Yr, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
24,500 % | CZECH REP. 2027 FLR 27 | |
21,900 % | CZECH REP. 2026 | |
14,120 % | TSCHECHIEN 20/25 | |
13,730 % | TSCHECHIEN 21/24 | |
6,690 % | CZECH REP. 2025 89 | |
5,580 % | CZECH REP. 2028 | |
4,320 % | CZECH REP. 2027 | |
3,720 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
3,350 % | US TREASURY 2025 | |
0,900 % | RAIFFEISEN BANK INTL | |
1,190 % | übrige Positionen |
90,830 % | Tschechien | |
3,720 % | Deutschland | |
3,350 % | USA | |
0,590 % | Kasse | |
0,410 % | Supranational | |
1,100 % | übrige Länder |
99,210 % | Tschechische Kronen | |
0,210 % | Euro | |
0,580 % | übrige Währungen |