DAX
20.361
+0,157
MDAX
26.956
+0,373
TecDAX
3.542
-0,280
NASDAQ 1..
21.635
+1,232
DOW JONE..
44.299
+0,071
S&P500 I..
6.074
+0,602
L&S BREN..
72,825
+1,062
Gold
2.699
+0,114
EUR/USD
1,0504
-0,258
Bitcoin ..
99.347
+2,772

Ethna-DEFENSIV - R-T EUR ACC Fonds

WKN: A12EH9 ISIN: LU1134013462


111.24  EUR
0,009 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 281,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1134013462
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Pesarini..
Auflagedatum 02.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,46 +7,4 % +9,9 %
11,91 +30,8 % +94,7 %
11,91 +30,8 % +94,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,0 % Deutschland
15,4 % Niederlande
13,8 % Frankreich
8,5 % USA
6,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,24
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
3,570 % BUND SCHATZANW. 23/25
3,550 % BUND SCHATZANW. 23/25
2,780 % SPANIEN 24/34
2,740 % SPANIEN 24/34
2,530 % EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN
2,130 % SEB 24/27 FLR MTN
1,960 % WIN.DEA FIN. 24/32
1,860 % BFCM 23/29 MTN
1,850 % ZUER.KB 23/29 FLR
1,850 % FRAPORT AG 24/32
75,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,960 % Deutschland
  15,400 % Niederlande
  13,750 % Frankreich
  8,460 % USA
  6,240 % Spanien
  5,880 % Schweiz
  5,730 % Schweden
  3,840 % Großbritannien
  3,410 % Luxemburg
  2,530 % Supranational
  2,290 % Tschechien
  1,810 % Irland
  1,460 % Belgien
  1,140 % Polen
  0,740 % Österreich
  0,720 % Dänemark
  0,360 % Finnland
  5,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,610 % Euro
  0,390 % US Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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