DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,57 Mrd. USD | ||
Symbol | B92L | ||
ISIN | LU1133085917 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,56 | +3,3 % | -20,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
5,3 % | Barmittel |
4,4 % | Informationstechnologie.. |
4,0 % | Industrie |
3,1 % | Finanzdienstleistungen |
3,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
32,5 % | USA |
5,3 % | Kasse |
4,9 % | Großbritannien |
2,6 % | Frankreich |
1,9 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 295 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,52
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Der AB kann sich zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus MSCI World Index (50 %) und Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) (der 'Index'), beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
5,280 % | Barmittel | |
4,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,030 % | Industrie | |
3,090 % | Finanzdienstleistungen | |
2,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,270 % | Versorger | |
2,140 % | Immobilien | |
1,570 % | Energie | |
0,670 % | Rohstoffe | |
70,880 % | übrige Bestandteile |
3,330 % | I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD | |
2,120 % | ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS | |
1,180 % | ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD | |
1,010 % | ISHS-CORE S+P 500 DL D | |
0,980 % | BGF-USD HIGH YLD BD X6DL | |
0,790 % | ISHARES CORE CORP BOND UCI USD | |
0,580 % | MSFT BARCLAYS BANK PLC 12.579.. | |
0,530 % | US TREASURY 2025 | |
0,520 % | US TREASURY 2025 | |
0,510 % | AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537.. | |
88,450 % | übrige Positionen |
32,460 % | USA | |
5,280 % | Kasse | |
4,940 % | Großbritannien | |
2,600 % | Frankreich | |
1,860 % | Kayman Inseln | |
1,650 % | Niederlande | |
1,480 % | Deutschland | |
1,470 % | Kanada | |
1,300 % | Irland | |
1,200 % | Spanien | |
1,080 % | Schweiz | |
1,000 % | Italien | |
0,760 % | Luxemburg | |
0,450 % | Japan | |
0,440 % | Dänemark | |
0,440 % | Jersey | |
0,310 % | Taiwan | |
0,300 % | Australien | |
0,300 % | Bermuda | |
0,300 % | Südkorea | |
0,270 % | Mexiko | |
0,240 % | Schweden | |
0,160 % | Panama | |
0,140 % | Belgien | |
0,140 % | Griechenland | |
0,120 % | Finnland | |
0,110 % | Hong Kong | |
0,110 % | Indonesien | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Kolumbien | |
38,890 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |