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dynAAx Stability THETA FUND - CHF ACC Fonds
WKN: HAFX7A ISIN: LU1129494297
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 10,61 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1129494297 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
21,68 | +8,0 % | +27,5 % |
18,12 | -3,1 % | +61,4 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,5 % | Irland |
8,7 % | USA |
5,9 % | Sonstige |
3,1 % | Bundesrep. Deutschland |
0,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
266,6726
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
247,86
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Für die Anteilklasse CHF wird auf Anteilklassenebene eine Währungssicherung durchgeführt. Der Fonds investiert hierzu, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschliesslich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate, oder anderen erlaubten Basiswerten (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, erworben werden. Der Fonds kann außerdem in Anteile an Investmentfonds investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
15,520 % | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD .. | |
15,350 % | Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered .. | |
12,420 % | SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares U.. | |
11,660 % | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Register.. | |
10,350 % | iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered S.. | |
9,390 % | USD Bankguthaben | |
5,360 % | EUR Bankguthaben | |
3,610 % | FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF Reg.Shs C.. | |
3,130 % | Xtr.(IE) - MSCI World Registered Share.. | |
3,100 % | Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg.Shs USD.. | |
10,110 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
81,500 % | Irland | |
8,700 % | USA | |
5,900 % | Sonstige | |
3,100 % | Bundesrep. Deutschland | |
0,800 % | Luxemburg | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
57,300 % | Euro | |
41,800 % | US-Dollar | |
0,900 % | Britische Pfund | |
0,000 % | übrige Währungen |
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