DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.754
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DOW JONE..
43.924
+1,192
S&P500 I..
5.955
+0,617
L&S BREN..
74,295
+1,718
Gold
2.671
+0,692
EUR/USD
1,0480
-0,621
Bitcoin ..
97.981
+4,028

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D EUR ACC Fonds

WKN: A12FT5 ISIN: LU1128910137


414.3  EUR
1,123 +4,60
Börse
Stand 21.11.24 - 17:40:53 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 710,69 Mio. EUR
Symbol DXL0
ISIN LU1128910137
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,47 +48,9 % --
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
72,7 % Bergbau Gold
24,0 % Bergbau Metalle/Mineral..
4,5 % Barmittel
Nach Ländern
55,5 % Kanada
12,4 % USA
8,8 % Australien
8,6 % Großbritannien
6,4 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
416,124
424,446
21.11.24 21:48 2.346
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
414,44
21.11.24 08:00 -- 4
gettex
416,199
21.11.24 21:47 0 27
München
410,93
21.11.24 08:14 0 1
Tradegate
416,66
20.11.24 22:01 -- 1
SIX SWISS (EUR)
414,30
21.11.24 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,650 % Bergbau Gold
  24,040 % Bergbau Metalle/Mineralien
  4,520 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
5,360 % COEUR MINING DL -,01
5,140 % PAN AMER. SILVER CORP.
5,110 % B2GOLD CORP.
5,000 % NEWMONT CORP. DL 1,60
4,930 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
4,900 % RESOLUTE MINING
4,890 % FRESNILLO PLC DL -,50
4,740 % IAMGOLD CORP.
4,590 % NEW GOLD INC.
4,450 % ENDEAVOUR SILVER CORP.
50,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,540 % Kanada
  12,430 % USA
  8,810 % Australien
  8,640 % Großbritannien
  6,400 % Südafrika
  4,890 % Mexiko
  4,520 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  50,370 % Kanadische Dollar
  28,990 % US Dollar
  9,460 % Australische Dollar
  6,400 % Südafrikanischer Rand
  1,510 % Pfund Sterling
  3,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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