Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A12FT0 ISIN: LU1128909394


309,999 EUR
+0,69 % +2,137
Börse
Stand 03.07.24 - 11:17:07 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 641,21 Mio. EUR
Symbol 3SPQ
ISIN LU1128909394
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 22.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,30 +21,4 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
75,1 % Bergbau Gold
21,9 % Bergbau Metalle/Mineral..
3,2 % Barmittel
Nach Ländern
49,5 % Kanada
13,2 % Australien
13,0 % USA
9,6 % Großbritannien
6,7 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
310,078
312,482
03.07.24 11:22 265
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
306,29
02.07.24 08:00 -- 4
gettex
309,999
03.07.24 11:17 0 6
München
310,06
03.07.24 09:05 0 1
Tradegate
308,04
02.07.24 22:01 -- 1
SIX SWISS (EUR)
308,80
02.07.24 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  75,090 % Bergbau Gold
  21,910 % Bergbau Metalle/Mineralien
  3,160 % Barmittel

Größte Positionen

  5,950 % COEUR MINING DL -,01
  5,590 % PAN AMER. SILVER CORP.
  5,040 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
  4,900 % FRESNILLO PLC DL -,50
  4,800 % OCEANAGOLD CORP.
  4,790 % IAMGOLD CORP.
  4,750 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
  4,280 % KINROSS GOLD CORP.
  4,210 % NEWMONT CORP. DL 1,60
  4,050 % ENDEAVOUR MINING PLC -,01
  51,640 % übrige Positionen

Länder

  49,460 % Kanada
  13,240 % Australien
  13,020 % USA
  9,640 % Großbritannien
  6,740 % Südafrika
  4,900 % Mexiko
  3,160 % Kasse

Währungen

  41,630 % Kanadische Dollar
  33,160 % US Dollar
  14,920 % Australische Dollar
  6,740 % Südafrikanischer Rand
  0,570 % Pfund Sterling
  2,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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