Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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Fondsvolumen | 165,38 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1127969910 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,84 | +10,6 % | +10,3 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,8 % | Mexiko |
7,2 % | Niederlande |
6,4 % | Kayman Inseln |
5,3 % | Luxemburg |
5,1 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,17
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten in Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
1,570 % | AXIAN TELEC. 22/27 REGS | |
1,240 % | BK.NEGARA IN 21/26 MTN | |
1,220 % | ZHONGSHENG 20/25 ZO CV | |
1,200 % | BANGK.BK HK 19/34FLR REGS | |
1,200 % | JSW INFRAST. 22/29 REGS | |
1,170 % | CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN | |
1,160 % | METROBANK 24/34 MTN | |
1,140 % | PAKUWON JATI 21/28 | |
1,130 % | IN.VE.GL.SE. 19/24 | |
1,130 % | BK PHILIP.IS 24/29 MTN | |
87,840 % | übrige Positionen |
7,760 % | Mexiko | |
7,220 % | Niederlande | |
6,400 % | Kayman Inseln | |
5,330 % | Luxemburg | |
5,070 % | Chile | |
4,800 % | Philippinen | |
4,740 % | Türkei | |
4,530 % | Mauritius | |
4,210 % | Indonesien | |
3,660 % | Indien | |
3,220 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,570 % | USA | |
2,330 % | Thailand | |
2,250 % | Peru | |
1,940 % | Kolumbien | |
1,940 % | Südkorea | |
1,930 % | Kasse | |
1,680 % | Hong Kong | |
1,640 % | Bermuda | |
1,570 % | Slowenien | |
1,520 % | Panama | |
1,470 % | Großbritannien | |
1,470 % | Katar | |
1,420 % | Singapur | |
1,420 % | Usbekistan | |
1,390 % | Jungferninseln (British) | |
1,290 % | Malaysia | |
1,130 % | Irland | |
1,060 % | Brasilien | |
1,010 % | China | |
0,900 % | Rumänien | |
0,860 % | Kanada | |
0,840 % | Saudi-Arabien | |
0,830 % | Argentinien | |
0,790 % | Österreich | |
0,630 % | Polen | |
0,610 % | Ungarn | |
0,580 % | Isle of Man | |
0,480 % | Georgien | |
0,450 % | Angola | |
0,420 % | Ägypten | |
0,400 % | Dominikanische Republik | |
0,400 % | Kasachstan | |
0,390 % | Israel | |
3,450 % | übrige Länder |
92,510 % | US Dollar | |
3,090 % | Euro | |
2,390 % | Hongkong-Dollar | |
2,010 % | übrige Währungen |